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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 520.00 | 45 987.00 | 21 533.00 | 67 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074 499.00 | | 2 074 499.00 | 2 074 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 142 019.00 | 45 987.00 | 2 096 032.00 | 2 142 019.00 |
072 Créances – Autres | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 033 577.00 | 50 990.00 | 982 587.00 | 1 033 577.00 |
084 Disponibilités | 287 909.00 | | 287 909.00 | 287 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 334 694.00 | 50 990.00 | 1 283 704.00 | 1 334 694.00 |
110 Total général Actif | 3 476 713.00 | 96 977.00 | 3 379 736.00 | 3 476 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 312 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 375 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 379 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 001.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 566.00 | 15 592.00 | | 11 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 660.00 | | 1 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | 6 792.00 | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 921.00 | 24 044.00 | | 19 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 921.00 | -12 043.00 | | -7 921.00 |
280 Produits financiers | 60 448.00 | 53 206.00 | | 60 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 924.00 | 59 046.00 | | 16 924.00 |
294 Charges financières | 52 090.00 | 32 697.00 | | 52 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 487.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 043.00 | 7 795.00 | | -4 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 404.00 | 56 230.00 | | 21 404.00 |