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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 707.00 | 53 045.00 | 15 662.00 | 68 707.00 |
040 Immobilisations financières | 2 086 443.00 | | 2 086 443.00 | 2 086 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 155 150.00 | 53 045.00 | 2 102 105.00 | 2 155 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 992 275.00 | 45 498.00 | 946 777.00 | 992 275.00 |
084 Disponibilités | 317 009.00 | | 317 009.00 | 317 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 310 677.00 | 45 498.00 | 1 265 179.00 | 1 310 677.00 |
110 Total général Actif | 3 465 827.00 | 98 542.00 | 3 367 285.00 | 3 465 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 273 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 341 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 367 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 181.00 | 11 566.00 | | 12 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 654.00 | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 058.00 | 6 700.00 | | 7 058.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 894.00 | 19 921.00 | | 20 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 894.00 | -7 921.00 | | -8 894.00 |
280 Produits financiers | 78 903.00 | 60 448.00 | | 78 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 980.00 | 16 924.00 | | 7 980.00 |
294 Charges financières | 45 998.00 | 52 090.00 | | 45 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | -4 043.00 | | 5 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 493.00 | 21 404.00 | | 26 493.00 |