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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 48 152.00 | 18 185.00 | 66 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 162 035.00 | | 2 162 035.00 | 2 162 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 228 373.00 | 48 152.00 | 2 180 221.00 | 2 228 373.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166 654.00 | 24 936.00 | 141 718.00 | 166 654.00 |
084 Disponibilités | 1 011 082.00 | | 1 011 082.00 | 1 011 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 183 257.00 | 24 936.00 | 1 158 321.00 | 1 183 257.00 |
110 Total général Actif | 3 411 631.00 | 73 088.00 | 3 338 543.00 | 3 411 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 272 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 333 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 338 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 910.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 639.00 | | | -13 639.00 |
280 Produits financiers | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
294 Charges financières | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 249 463.00 | | | 2 249 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 159.00 | | | 24 159.00 |