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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 18 054.00 | 3 221.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 257.00 | 214 848.00 | 32 409.00 | 247 257.00 |
BF Prêts | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 987.00 | 232 902.00 | 64 085.00 | 296 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 573.00 | 40 702.00 | 749 871.00 | 790 573.00 |
BZ Autres créances | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
CF Disponibilités | 180 912.00 | | 180 912.00 | 180 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 832.00 | 40 702.00 | 1 425 130.00 | 1 465 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 819.00 | 273 604.00 | 1 489 215.00 | 1 762 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
DG Autres réserves | 231 177.00 | 255 432.00 | | 231 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | -24 255.00 | | 9 925.00 |
DK Provisions réglementées | 10 359.00 | 12 951.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 318 138.00 | 310 804.00 | | 318 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 346.00 | 26 448.00 | | 362 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 483.00 | 273 431.00 | | 354 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 974.00 | 118 471.00 | | 179 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 819.00 | 281 626.00 | | 273 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 456.00 | 11 621.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 077.00 | 715 497.00 | | 1 171 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 215.00 | 1 026 302.00 | | 1 489 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 99 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 875.00 | |
GE Autres charges | | | 110 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 29 252.00 | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | 16 961.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 12 291.00 | | -734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | -24 255.00 | | 9 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 327.00 | | | 324 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 532.00 | | | 268 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 747.00 | 19 155.00 | | 213 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 747.00 | 19 155.00 | | 213 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 951.00 | | 2 592.00 | 12 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 974.00 | 179 974.00 | | 179 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 939.00 | 354 939.00 | | 354 939.00 |
UP Prêts | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 449 332.00 | | | 449 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 573.00 | | | 790 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 346.00 | 362 346.00 | | 362 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 359.00 | 1 268 359.00 | | 1 268 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 077.00 | 1 171 077.00 | | 1 171 077.00 |