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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 488.00 | 25 043.00 | 445.00 | 25 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 199.00 | 302 016.00 | 14 183.00 | 316 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 686.00 | 327 059.00 | 14 628.00 | 341 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 458.00 | 27 997.00 | 560 461.00 | 588 458.00 |
BZ Autres créances | 260 508.00 | | 260 508.00 | 260 508.00 |
CF Disponibilités | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 801.00 | 27 997.00 | 1 054 804.00 | 1 082 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 487.00 | 355 056.00 | 1 069 431.00 | 1 424 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 319 023.00 | 302 015.00 | | 319 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 185.00 | 17 009.00 | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 409 308.00 | 386 123.00 | | 409 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 139.00 | 245 895.00 | | 243 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 711.00 | 18 151.00 | | 116 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 417.00 | 220 321.00 | | 99 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 246.00 | 187 495.00 | | 179 246.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | 17 049.00 | | 21 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 123.00 | 688 910.00 | | 660 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 431.00 | 1 075 033.00 | | 1 069 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 659 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 659 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 645.00 | |
GE Autres charges | | | 32 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 496.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | 4 401.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 939.00 | 1 465 212.00 | | 1 822 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 754.00 | 1 448 203.00 | | 1 799 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 185.00 | 17 009.00 | | 23 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 238.00 | 19 821.00 | 327 059.00 | 307 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 238.00 | 19 821.00 | 327 059.00 | 307 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 246.00 | 179 246.00 | | 179 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
UX Autres créances clients | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 139.00 | 243 139.00 | | 243 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 458.00 | 588 458.00 | | 588 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 966.00 | 848 966.00 | | 848 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 123.00 | 660 123.00 | | 660 123.00 |