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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 488.00 | 23 639.00 | 1 849.00 | 25 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 199.00 | 283 599.00 | 32 600.00 | 316 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 686.00 | 307 238.00 | 34 448.00 | 341 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 213.00 | 52 197.00 | 502 016.00 | 554 213.00 |
BZ Autres créances | 407 851.00 | | 407 851.00 | 407 851.00 |
CF Disponibilités | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 782.00 | 52 197.00 | 1 040 585.00 | 1 092 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 468.00 | 359 435.00 | 1 075 033.00 | 1 434 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 302 015.00 | 290 587.00 | | 302 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 009.00 | 11 428.00 | | 17 009.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 123.00 | 371 699.00 | | 386 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 895.00 | 300 584.00 | | 245 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 151.00 | 642 677.00 | | 18 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 321.00 | 172 664.00 | | 220 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 495.00 | 207 237.00 | | 187 495.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | 31 347.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 910.00 | 1 354 509.00 | | 688 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 033.00 | 1 726 208.00 | | 1 075 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 12 413.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 2 984.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | 9 429.00 | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 212.00 | 1 804 000.00 | | 1 465 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 203.00 | 1 792 572.00 | | 1 448 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 009.00 | 11 428.00 | | 17 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 449.00 | 23 789.00 | 307 238.00 | 283 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 449.00 | 23 789.00 | 307 238.00 | 283 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 321.00 | 220 321.00 | | 220 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 495.00 | 187 495.00 | | 187 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 554 213.00 | 554 213.00 | | 554 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 895.00 | 245 895.00 | | 245 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 851.00 | 407 851.00 | | 407 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 064.00 | 962 064.00 | | 962 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 910.00 | 688 910.00 | | 688 910.00 |