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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 488.00 | 22 235.00 | 3 253.00 | 25 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 199.00 | 261 214.00 | 54 985.00 | 316 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 686.00 | 283 449.00 | 58 238.00 | 341 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 612.00 | 52 370.00 | 508 241.00 | 560 612.00 |
BZ Autres créances | 274 236.00 | | 274 236.00 | 274 236.00 |
CF Disponibilités | 819 264.00 | | 819 264.00 | 819 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 341.00 | 52 370.00 | 1 667 970.00 | 1 720 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 027.00 | 335 819.00 | 1 726 208.00 | 2 062 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 290 587.00 | 277 952.00 | | 290 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | 12 635.00 | | 11 428.00 |
DK Provisions réglementées | 2 585.00 | 5 176.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 371 699.00 | 362 863.00 | | 371 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 584.00 | 333 031.00 | | 300 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 677.00 | 89 247.00 | | 642 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 664.00 | 142 426.00 | | 172 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 237.00 | 210 878.00 | | 207 237.00 |
EA Autres dettes | 31 347.00 | 13 155.00 | | 31 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 509.00 | 788 736.00 | | 1 354 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 208.00 | 1 151 599.00 | | 1 726 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 648 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 413.00 | 10 771.00 | | 12 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 22 171.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 429.00 | -11 400.00 | | 9 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 000.00 | 1 674 731.00 | | 1 804 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 572.00 | 1 662 096.00 | | 1 792 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 428.00 | 12 635.00 | | 11 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 839.00 | | 69 447.00 | 307 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 341 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | 341 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 839.00 | | 69 447.00 | 307 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 182.00 | 24 267.00 | | 259 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 182.00 | 24 267.00 | | 259 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 176.00 | | 2 592.00 | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | | 2 592.00 | 5 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 237.00 | 207 237.00 | | 207 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 586.00 | 657 586.00 | | 657 586.00 |
UX Autres créances clients | 560 612.00 | 560 612.00 | | 560 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 584.00 | 300 584.00 | | 300 584.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 236.00 | 274 236.00 | | 274 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 847.00 | 834 847.00 | | 834 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 509.00 | 1 354 509.00 | | 1 354 509.00 |