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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 964.00 | 237 906.00 | 13 058.00 | 250 964.00 |
AX Avances et acomptes | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 839.00 | 259 182.00 | 48 658.00 | 307 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 890.00 | 42 127.00 | 662 763.00 | 704 890.00 |
BZ Autres créances | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
CF Disponibilités | 232 237.00 | | 232 237.00 | 232 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 068.00 | 42 127.00 | 1 102 941.00 | 1 145 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 907.00 | 301 308.00 | 1 151 599.00 | 1 452 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 277 952.00 | 240 678.00 | | 277 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | 37 273.00 | | 12 635.00 |
DK Provisions réglementées | 5 176.00 | 7 768.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 362 863.00 | 352 819.00 | | 362 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 031.00 | 198 886.00 | | 333 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 247.00 | 588.00 | | 89 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 220 485.00 | | 142 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 878.00 | 171 043.00 | | 210 878.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 1 792.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 736.00 | 592 793.00 | | 788 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 599.00 | 945 612.00 | | 1 151 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 643 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 29 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 771.00 | 2 592.00 | | 10 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | 1 363.00 | | 22 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | 1 228.00 | | -11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 731.00 | 1 736 076.00 | | 1 674 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 096.00 | 1 698 802.00 | | 1 662 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 635.00 | 37 273.00 | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 075.00 | | | 271 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 075.00 | | | 271 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 633.00 | 9 548.00 | | 249 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 633.00 | 9 548.00 | | 249 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 768.00 | | 2 592.00 | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | | 2 592.00 | 7 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 500.00 | 19 100.00 | 16 400.00 | 35 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
UX Autres créances clients | 704 890.00 | 704 890.00 | | 704 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 031.00 | 333 031.00 | | 333 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VP Divers | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 244.00 | 855 244.00 | | 855 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 736.00 | 772 336.00 | 16 400.00 | 788 736.00 |