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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 799.00 | 228 358.00 | 21 441.00 | 249 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 075.00 | 249 633.00 | 21 441.00 | 271 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 637.00 | 57 070.00 | 410 567.00 | 467 637.00 |
BZ Autres créances | 387 138.00 | | 387 138.00 | 387 138.00 |
CF Disponibilités | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 241.00 | 57 070.00 | 924 171.00 | 981 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 316.00 | 306 703.00 | 945 612.00 | 1 252 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 5 676.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 240 678.00 | 231 177.00 | | 240 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | 9 925.00 | | 37 273.00 |
DK Provisions réglementées | 7 768.00 | 10 359.00 | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 352 819.00 | 318 138.00 | | 352 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 886.00 | 362 346.00 | | 198 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 354 483.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 485.00 | 179 974.00 | | 220 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 043.00 | 273 819.00 | | 171 043.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 456.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 793.00 | 1 171 077.00 | | 592 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 612.00 | 1 489 215.00 | | 945 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 886.00 | 362 346.00 | | 198 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 987.00 | | | 296 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 532.00 | | | 268 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 902.00 | 16 732.00 | | 232 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 902.00 | 16 732.00 | | 232 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 359.00 | | 2 592.00 | 10 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359.00 | | 2 592.00 | 10 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 467 637.00 | | | 467 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 886.00 | 198 886.00 | | 198 886.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 387 138.00 | | | 387 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 043.00 | 171 043.00 | | 171 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 774.00 | 854 774.00 | | 854 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 793.00 | 592 793.00 | | 592 793.00 |