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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 723.00 | 107 296.00 | 3 427.00 | 110 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 092.00 | 49 019.00 | 30 073.00 | 79 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 569.00 | 164 971.00 | 44 598.00 | 209 569.00 |
BT Marchandises | 407 299.00 | 20 118.00 | 387 181.00 | 407 299.00 |
BZ Autres créances | 307 535.00 | | 307 535.00 | 307 535.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 464.00 | 74 205.00 | 1 169 259.00 | 1 243 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 032.00 | 239 176.00 | 1 213 856.00 | 1 453 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 251.00 | 8 655.00 | 10 596.00 | 19 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 378.00 | 329 290.00 | | 455 378.00 |
DH Report à nouveau | | 62 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 440.00 | 111 370.00 | | 59 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542.00 | 4 977.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 626 361.00 | 618 355.00 | | 626 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 997.00 | 8 096.00 | | 10 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 997.00 | 8 096.00 | | 10 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 890.00 | 80 714.00 | | 99 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 69 718.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 53 219.00 | 263 896.00 | | 53 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 499.00 | 576 474.00 | | 576 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 856.00 | 1 202 925.00 | | 1 213 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 499.00 | 576 474.00 | | 576 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 627 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 633 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 2 094.00 | | 3 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 435.00 | 3 587.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | 5 681.00 | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 5 681.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 38 917.00 | | 14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 458.00 | 3 413 028.00 | | 3 830 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 017.00 | 3 301 658.00 | | 3 771 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 440.00 | 111 370.00 | | 59 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 790.00 | | 37 268.00 | 205 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 489.00 | 209 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 149.00 | 19 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 340.00 | 189 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 224.00 | | 14 176.00 | 32 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 063.00 | | 23 092.00 | 173 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 570.00 | 21 649.00 | 27 249.00 | 170 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 777.00 | 3 786.00 | 20 908.00 | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 792.00 | 17 863.00 | 6 340.00 | 144 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 213.00 | 352 213.00 | | 352 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 332 525.00 | | | 332 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
VB T. V. A. | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VI Groupe et associés | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 321.00 | 510 819.00 | 502.00 | 511 321.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 499.00 | 576 499.00 | | 576 499.00 |