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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 16 124.00 | 3 361.00 | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 853.00 | 114 060.00 | 20 793.00 | 134 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 514.00 | 61 546.00 | 162 968.00 | 224 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 355.00 | 191 730.00 | 187 625.00 | 379 355.00 |
BT Marchandises | 395 778.00 | 21 967.00 | 373 810.00 | 395 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 597.00 | 42 473.00 | 411 124.00 | 453 597.00 |
BZ Autres créances | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 272.00 | | 311 272.00 | 311 272.00 |
CF Disponibilités | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 457.00 | 64 440.00 | 1 262 016.00 | 1 326 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 812.00 | 256 170.00 | 1 449 641.00 | 1 705 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 082.00 | 466 819.00 | | 503 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | 84 264.00 | | 30 569.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 1 094.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 644 298.00 | 662 176.00 | | 644 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 285.00 | 12 475.00 | | 12 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 285.00 | 12 475.00 | | 12 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 533.00 | 45 771.00 | | 114 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 984.00 | 124 327.00 | | 130 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 235.00 | 198 317.00 | | 342 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 259.00 | 103 154.00 | | 72 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EA Autres dettes | 126 930.00 | 132 162.00 | | 126 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 059.00 | 603 730.00 | | 793 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 641.00 | 1 278 382.00 | | 1 449 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 830.00 | 581 087.00 | | 701 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 048 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 266 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 967.00 | |
GE Autres charges | | | 11 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 9 615.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 90.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 056.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 5 559.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 26 406.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 370.00 | 4 309 046.00 | | 4 303 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 801.00 | 4 224 783.00 | | 4 272 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 569.00 | 84 264.00 | | 30 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 002.00 | | 150 333.00 | 240 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 379 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 359 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 014.00 | | 150 333.00 | 220 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 980.00 | 26 750.00 | | 164 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 3 772.00 | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 628.00 | 22 978.00 | | 152 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 405 368.00 | 405 368.00 | | 405 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VB T. V. A. | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 533.00 | 23 305.00 | 78 501.00 | 114 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 624.00 | 584 122.00 | 502.00 | 584 624.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |