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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 095.00 | 20 798.00 | 3 297.00 | 24 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 052.00 | 135 769.00 | 28 283.00 | 164 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 775.00 | 129 831.00 | 102 944.00 | 232 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 424.00 | 286 398.00 | 135 026.00 | 421 424.00 |
BT Marchandises | 469 333.00 | 29 892.00 | 439 442.00 | 469 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 727.00 | 36 456.00 | 675 271.00 | 711 727.00 |
BZ Autres créances | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CF Disponibilités | 178 942.00 | | 178 942.00 | 178 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 634.00 | 66 348.00 | 1 434 287.00 | 1 500 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 059.00 | 352 746.00 | 1 569 313.00 | 1 922 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 196.00 | 505 540.00 | | 589 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 250.00 | 131 657.00 | | 67 250.00 |
DL TOTAL (I) | 766 447.00 | 747 196.00 | | 766 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 125.00 | 15 731.00 | | 20 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 125.00 | 15 731.00 | | 20 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 131.00 | 68 636.00 | | 50 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 785.00 | 142 218.00 | | 115 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 477.00 | 306 489.00 | | 265 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 509.00 | 143 113.00 | | 133 509.00 |
EA Autres dettes | 217 840.00 | 379 722.00 | | 217 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 742.00 | 1 040 177.00 | | 782 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 313.00 | 1 803 105.00 | | 1 569 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 251.00 | 990 054.00 | | 751 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 609 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 905 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 313.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 625.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 1 573.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 059.00 | 48 314.00 | | 24 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 172.00 | 5 251 861.00 | | 5 947 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 922.00 | 5 120 205.00 | | 5 879 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 250.00 | 131 657.00 | | 67 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 819.00 | | 11 240.00 | 414 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 421 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 24 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 396 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | 6 310.00 | 6 310.00 | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 832.00 | | 4 930.00 | 394 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 766.00 | 34 632.00 | | 251 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 485.00 | 1 313.00 | | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 281.00 | 33 319.00 | | 232 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 477.00 | 265 477.00 | | 265 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 840.00 | 217 840.00 | | 217 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 670 592.00 | 670 592.00 | | 670 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VB T. V. A. | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 131.00 | 18 640.00 | 31 491.00 | 50 131.00 |
VI Groupe et associés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 437.00 | 798 935.00 | 502.00 | 799 437.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 742.00 | 751 251.00 | 31 491.00 | 782 742.00 |