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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 853.00 | 119 191.00 | 15 662.00 | 134 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 242.00 | 88 879.00 | 139 363.00 | 228 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 082.00 | 227 556.00 | 155 527.00 | 383 082.00 |
BT Marchandises | 434 837.00 | 24 531.00 | 410 306.00 | 434 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 694.00 | 25 048.00 | 552 646.00 | 577 694.00 |
BZ Autres créances | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 021.00 | | 209 021.00 | 209 021.00 |
CF Disponibilités | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 303.00 | 49 579.00 | 1 361 724.00 | 1 411 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 385.00 | 277 135.00 | 1 517 250.00 | 1 794 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 652.00 | 503 082.00 | | 533 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 888.00 | 30 569.00 | | 83 888.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | 646.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 727 738.00 | 644 298.00 | | 727 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 693.00 | 12 285.00 | | 12 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 693.00 | 12 285.00 | | 12 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 244.00 | 114 533.00 | | 91 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 383.00 | 130 984.00 | | 107 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 331.00 | 342 235.00 | | 384 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 589.00 | 72 259.00 | | 90 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 117.00 | | |
EA Autres dettes | 103 273.00 | 126 930.00 | | 103 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 820.00 | 793 059.00 | | 776 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 250.00 | 1 449 641.00 | | 1 517 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 195.00 | 701 830.00 | | 708 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 289 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 541 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 531.00 | |
GE Autres charges | | | 45 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 444.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 507.00 | | 22 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 356.00 | 4 303 370.00 | | 4 600 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 467.00 | 4 272 801.00 | | 4 516 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 888.00 | 30 569.00 | | 83 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 355.00 | | 3 728.00 | 379 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 367.00 | | 3 728.00 | 359 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 730.00 | 35 826.00 | | 191 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | 3 361.00 | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 606.00 | 32 465.00 | | 175 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 544 257.00 | 544 257.00 | | 544 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 244.00 | 22 619.00 | 68 625.00 | 91 244.00 |
VI Groupe et associés | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 311.00 | 637 809.00 | 502.00 | 638 311.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 820.00 | 708 195.00 | 68 625.00 | 776 820.00 |