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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 12 352.00 | 7 133.00 | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 723.00 | 109 468.00 | 1 255.00 | 110 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 291.00 | 43 159.00 | 30 132.00 | 73 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 002.00 | 164 980.00 | 75 022.00 | 240 002.00 |
BT Marchandises | 367 659.00 | 22 773.00 | 344 886.00 | 367 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 886.00 | 42 473.00 | 380 413.00 | 422 886.00 |
BZ Autres créances | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 814.00 | | 308 814.00 | 308 814.00 |
CF Disponibilités | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 605.00 | 65 246.00 | 1 203 359.00 | 1 268 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 607.00 | 230 226.00 | 1 278 382.00 | 1 508 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 819.00 | 455 378.00 | | 466 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 264.00 | 59 440.00 | | 84 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094.00 | 1 542.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 662 176.00 | 626 361.00 | | 662 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 475.00 | 10 997.00 | | 12 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 475.00 | 10 997.00 | | 12 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 327.00 | 99 890.00 | | 124 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 317.00 | 352 214.00 | | 198 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 154.00 | 71 176.00 | | 103 154.00 |
EA Autres dettes | 132 162.00 | 53 219.00 | | 132 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 730.00 | 576 499.00 | | 603 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 382.00 | 1 213 856.00 | | 1 278 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 087.00 | 576 499.00 | | 581 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 068 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 254 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 14 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448.00 | 3 435.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 615.00 | 7 005.00 | | 9 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 401.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | 6 241.00 | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 6 641.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 363.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 406.00 | 14 671.00 | | 26 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 046.00 | 3 830 458.00 | | 4 309 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 783.00 | 3 771 017.00 | | 4 224 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 264.00 | 59 440.00 | | 84 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 569.00 | | 53 537.00 | 209 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 103.00 | 240 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 103.00 | 220 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 251.00 | | 234.00 | 19 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 815.00 | | 53 303.00 | 189 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 971.00 | 19 146.00 | 19 137.00 | 164 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 3 697.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 315.00 | 15 450.00 | 19 137.00 | 156 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 316.00 | 198 316.00 | | 198 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 371 657.00 | | | 371 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
VB T. V. A. | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 771.00 | 23 128.00 | 22 643.00 | 45 771.00 |
VI Groupe et associés | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 096.00 | 534 593.00 | 502.00 | 535 096.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 730.00 | 581 087.00 | 22 643.00 | 603 730.00 |