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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 317.00 | 123 699.00 | 39 618.00 | 163 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 515.00 | 108 582.00 | 122 933.00 | 231 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 819.00 | 251 766.00 | 163 053.00 | 414 819.00 |
BT Marchandises | 385 618.00 | 22 163.00 | 363 456.00 | 385 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 706.00 | 25 048.00 | 958 658.00 | 983 706.00 |
BZ Autres créances | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 262.00 | 47 211.00 | 1 640 051.00 | 1 687 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 081.00 | 298 976.00 | 1 803 105.00 | 2 102 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 540.00 | 533 652.00 | | 505 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 657.00 | 83 888.00 | | 131 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 747 196.00 | 727 738.00 | | 747 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 731.00 | 12 693.00 | | 15 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 731.00 | 12 693.00 | | 15 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 636.00 | 91 244.00 | | 68 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 218.00 | 107 383.00 | | 142 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 489.00 | 384 331.00 | | 306 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 113.00 | 90 589.00 | | 143 113.00 |
EA Autres dettes | 379 722.00 | 103 273.00 | | 379 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 177.00 | 776 820.00 | | 1 040 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 105.00 | 1 517 250.00 | | 1 803 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 054.00 | 708 195.00 | | 990 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 962 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 203 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 448.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 448.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 24.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 24.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 424.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | 22 159.00 | | 48 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 861.00 | 4 600 356.00 | | 5 251 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 205.00 | 4 516 467.00 | | 5 120 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 657.00 | 83 888.00 | | 131 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 082.00 | | 62 242.00 | 383 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 505.00 | 414 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 505.00 | 394 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 095.00 | | 62 242.00 | 363 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 556.00 | 35 215.00 | 11 005.00 | 227 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | 35 215.00 | 11 005.00 | 208 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 955 269.00 | 955 269.00 | | 955 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 656.00 | 1 066 154.00 | 502.00 | 1 066 656.00 |