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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 797.00 | | 453 797.00 | 453 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 294.00 | | 1 341 294.00 | 1 341 294.00 |
BZ Autres créances | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
CF Disponibilités | 194 298.00 | | 194 298.00 | 194 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 528.00 | | 268 528.00 | 268 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 822.00 | | 1 609 822.00 | 1 609 822.00 |
CU Autres participations | 887 497.00 | | 887 497.00 | 887 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 639 732.00 | 549 826.00 | | 639 732.00 |
DH Report à nouveau | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 757.00 | 149 907.00 | | 216 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 257.00 | 874 500.00 | | 1 031 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 214.00 | 373 764.00 | | 311 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 473.00 | 244 303.00 | | 250 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 683.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 565.00 | 620 750.00 | | 578 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 822.00 | 1 495 250.00 | | 1 609 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 473.00 | | | 250 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 865.00 | 79 757.00 | | 93 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 112.00 | 319 198.00 | | 355 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 355.00 | 169 292.00 | | 138 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 757.00 | 149 907.00 | | 216 757.00 |