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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 247 500.00 | 11 495.00 | 236 005.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 689.00 | 449.00 | 1 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 305.00 | | 475 305.00 | 475 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 940.00 | 12 184.00 | 1 626 756.00 | 1 638 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CF Disponibilités | 273 553.00 | | 273 553.00 | 273 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 180.00 | | 351 180.00 | 351 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 120.00 | 12 184.00 | 1 977 935.00 | 1 990 120.00 |
CU Autres participations | 887 497.00 | | 887 497.00 | 887 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 777 631.00 | 801 190.00 | | 777 631.00 |
DH Report à nouveau | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 307.00 | 176 441.00 | | 276 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 706.00 | 1 152 399.00 | | 1 228 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 281.00 | 216 474.00 | | 337 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 210.00 | 406 154.00 | | 391 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 735.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 3 436.00 | | 7 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 229.00 | 630 799.00 | | 749 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 935.00 | 1 783 198.00 | | 1 977 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 811.00 | 437 094.00 | | 444 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 064.00 | 84 200.00 | | 90 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 982.00 | 346 820.00 | | 422 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 675.00 | 170 379.00 | | 146 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 307.00 | 176 441.00 | | 276 307.00 |