| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 247 500.00 | 605.00 | 246 895.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 310.00 | 828.00 | 1 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 186.00 | | 501 186.00 | 501 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 822.00 | 915.00 | 1 663 907.00 | 1 664 822.00 |
BZ Autres créances | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 113.00 | 915.00 | 1 783 198.00 | 1 784 113.00 |
CU Autres participations | 887 497.00 | | 887 497.00 | 887 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 801 190.00 | 709 789.00 | | 801 190.00 |
DH Report à nouveau | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 441.00 | 291 401.00 | | 176 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 399.00 | 1 175 958.00 | | 1 152 399.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 474.00 | 245 406.00 | | 216 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 154.00 | 233 560.00 | | 406 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 2 846.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 1 190.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 799.00 | 483 003.00 | | 630 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 198.00 | 1 658 961.00 | | 1 783 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 705.00 | 267 337.00 | | 193 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 154.00 | | | 406 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 200.00 | 93 088.00 | | 84 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 820.00 | 422 218.00 | | 346 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 379.00 | 130 817.00 | | 170 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 441.00 | 291 401.00 | | 176 441.00 |