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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 831.00 | | 557 831.00 | 557 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 328.00 | | 1 445 328.00 | 1 445 328.00 |
BZ Autres créances | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CF Disponibilités | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 633.00 | | 213 633.00 | 213 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 961.00 | | 1 658 961.00 | 1 658 961.00 |
CU Autres participations | 887 497.00 | | 887 497.00 | 887 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 709 789.00 | 639 732.00 | | 709 789.00 |
DH Report à nouveau | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 401.00 | 216 757.00 | | 291 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 958.00 | 1 031 257.00 | | 1 175 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 406.00 | 311 214.00 | | 245 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 560.00 | 250 473.00 | | 233 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 773.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 14 105.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 003.00 | 578 565.00 | | 483 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 961.00 | 1 609 822.00 | | 1 658 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 337.00 | 334 092.00 | | 267 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 088.00 | 93 865.00 | | 93 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 218.00 | 355 112.00 | | 422 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 817.00 | 138 355.00 | | 130 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 401.00 | 216 757.00 | | 291 401.00 |