| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 247 500.00 | 22 385.00 | 225 115.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 068.00 | 70.00 | 1 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 971.00 | 23 453.00 | 1 986 518.00 | 2 009 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CF Disponibilités | 213 570.00 | | 213 570.00 | 213 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 938.00 | | 297 938.00 | 297 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 909.00 | 23 453.00 | 2 284 455.00 | 2 307 909.00 |
CU Autres participations | 1 258 781.00 | | 1 258 781.00 | 1 258 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 845 884.00 | 777 631.00 | | 845 884.00 |
DH Report à nouveau | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 015.00 | 276 307.00 | | 240 015.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 677.00 | 1 228 706.00 | | 1 260 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 162.00 | 337 281.00 | | 666 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 971.00 | 391 210.00 | | 320 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 4 958.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 075.00 | 7 542.00 | | 24 075.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 369.00 | 8 239.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 778.00 | 749 229.00 | | 1 023 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 455.00 | 1 977 935.00 | | 2 284 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 031.00 | | | 425 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 462.00 | 90 064.00 | | 112 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 921.00 | 422 982.00 | | 408 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 906.00 | 146 675.00 | | 168 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 015.00 | 276 307.00 | | 240 015.00 |