| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
AP Constructions | 807 501.00 | 358 389.00 | 449 112.00 | 807 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 461 627.00 | | 461 627.00 | 461 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 460.00 | 358 389.00 | 2 092 070.00 | 2 450 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BZ Autres créances | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CF Disponibilités | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 083.00 | | 260 083.00 | 260 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 543.00 | 358 389.00 | 2 352 153.00 | 2 710 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 627.00 | | | 461 627.00 |
CU Autres participations | 1 123 908.00 | | 1 123 908.00 | 1 123 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 877 899.00 | 845 884.00 | | 877 899.00 |
DH Report à nouveau | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 615.00 | 240 015.00 | | 183 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | 10.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 094.00 | 1 260 677.00 | | 1 238 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 164.00 | 666 162.00 | | 675 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 050.00 | 320 971.00 | | 391 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 3 059.00 | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 24 075.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | 8 369.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 059.00 | 1 023 778.00 | | 1 114 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 153.00 | 2 284 455.00 | | 2 352 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 971.00 | 1 023 778.00 | | 528 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 910.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 634.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 634.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 10.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 10.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 624.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 421.00 | 112 462.00 | | 105 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 525.00 | 408 921.00 | | 496 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 909.00 | 168 906.00 | | 312 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 615.00 | 240 015.00 | | 183 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 971.00 | | 1 423 971.00 | 2 009 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982 345.00 | 1 585 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 483.00 | 2 450 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 864 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 138.00 | | 589 925.00 | 276 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 833.00 | | 834 046.00 | 1 733 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 453.00 | 430 860.00 | 95 924.00 | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 430 860.00 | 95 924.00 | 23 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 576.00 | 183 576.00 | | 183 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 627.00 | 461 627.00 | | 461 627.00 |
UX Autres créances clients | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 164.00 | 90 076.00 | 317 404.00 | 675 164.00 |
VI Groupe et associés | 207 474.00 | 207 474.00 | | 207 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 626.00 | 591 626.00 | | 591 626.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 059.00 | 528 971.00 | 317 404.00 | 1 114 059.00 |