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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 469.00 | 92 622.00 | 1 847.00 | 94 469.00 |
AP Constructions | 11 107.00 | 4 638.00 | 6 468.00 | 11 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 184.00 | 50 196.00 | 22 988.00 | 73 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 661.00 | 185 654.00 | 47 006.00 | 232 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 154.00 | 333 112.00 | 80 041.00 | 413 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 655.00 | | 214 655.00 | 214 655.00 |
BN En cours de production de biens | 298 080.00 | | 298 080.00 | 298 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 950 410.00 | 60 476.00 | 889 934.00 | 950 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 459.00 | | 274 459.00 | 274 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 373.00 | 4 306.00 | 2 013 067.00 | 2 017 373.00 |
BZ Autres créances | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 684.00 | 64 782.00 | 4 003 902.00 | 4 068 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 839.00 | 397 895.00 | 4 083 944.00 | 4 481 839.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 788.00 | 33 101.00 | | 37 788.00 |
DG Autres réserves | 998 489.00 | 909 444.00 | | 998 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | 93 732.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 519.00 | 1 536 277.00 | | 1 538 519.00 |
DP Provisions pour risques | 331 698.00 | 373 045.00 | | 331 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 355.00 | 140 466.00 | | 198 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 053.00 | 513 512.00 | | 530 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 696.00 | 678 548.00 | | 545 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 881.00 | 932 237.00 | | 950 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 480.00 | 525 149.00 | | 498 480.00 |
EA Autres dettes | 18 478.00 | 9 381.00 | | 18 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 371.00 | 2 145 316.00 | | 2 015 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 944.00 | 4 195 105.00 | | 4 083 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 913.00 | 632 811.00 | 3 554 724.00 | 2 921 913.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 212.00 | 48 750.00 | 1 376 962.00 | 1 328 212.00 |
FG Production vendue services | 102 172.00 | 60 401.00 | 162 573.00 | 102 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 297.00 | 741 964.00 | 5 094 261.00 | 4 352 297.00 |
FM Production stockée | | | -98 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 333.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 83.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 986.00 | | | 199 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 013.00 | 20 083.00 | | 200 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 459.00 | 190.00 | | 176 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 660.00 | 199 986.00 | | 34 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 120.00 | 200 415.00 | | 211 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 107.00 | -180 332.00 | | -11 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 845.00 | -3 872.00 | | -14 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | 93 732.00 | | 2 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 681.00 | 27 846.00 | | 25 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 512.00 | 389 585.00 | 373 045.00 | 513 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 512.00 | 389 585.00 | 373 045.00 | 513 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 881.00 | 950 881.00 | | 950 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 212.00 | | | 2 012 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VP Divers | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 988.00 | 2 163 786.00 | 202.00 | 2 163 988.00 |
VW T.V.A. | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 671.00 | 1 469 671.00 | | 1 469 671.00 |