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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 198.00 | 60 513.00 | 684.00 | 61 198.00 |
AP Constructions | 24 455.00 | 7 555.00 | 16 899.00 | 24 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 000.00 | 142 230.00 | 97 770.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 572.00 | 174 142.00 | 14 430.00 | 188 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 148.00 | 384 443.00 | 3 257 705.00 | 3 642 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 881.00 | | 264 881.00 | 264 881.00 |
BN En cours de production de biens | 183 709.00 | | 183 709.00 | 183 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 342.00 | | 443 342.00 | 443 342.00 |
BT Marchandises | 1 026 892.00 | 236 788.00 | 790 103.00 | 1 026 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 270.00 | 4 726.00 | 636 544.00 | 641 270.00 |
BZ Autres créances | 281 702.00 | | 281 702.00 | 281 702.00 |
CF Disponibilités | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 472.00 | 241 514.00 | 119 957.00 | 346 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 620.00 | 625 957.00 | 3 362 663.00 | 3 988 620.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 511.00 | 39 494.00 | | 42 511.00 |
DG Autres réserves | 888 230.00 | 830 912.00 | | 888 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 553.00 | 60 335.00 | | -787 553.00 |
DL TOTAL (I) | 643 188.00 | 1 430 741.00 | | 643 188.00 |
DP Provisions pour risques | 273 927.00 | 612 028.00 | | 273 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 130.00 | 126 930.00 | | 174 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 057.00 | 738 958.00 | | 448 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 378.00 | | | 437 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 988.00 | 963 171.00 | | 502 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 239.00 | 1 107 126.00 | | 957 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 811.00 | 571 984.00 | | 373 811.00 |
EA Autres dettes | | 14 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 271 417.00 | 2 668 189.00 | | 2 271 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 663.00 | 4 837 890.00 | | 3 362 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 547.00 | 558 561.00 | 3 359 109.00 | 2 800 547.00 |
FD Production vendue biens | 402 765.00 | 110 773.00 | 513 538.00 | 402 765.00 |
FG Production vendue services | 301 843.00 | 28 793.00 | 330 636.00 | 301 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 155.00 | 698 127.00 | 4 203 283.00 | 3 505 155.00 |
FM Production stockée | | | -221 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 19.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 085.00 | 12 016.00 | | 29 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 15 024.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | 129 501.00 | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 952.00 | 1 116.00 | | 32 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 401.00 | 130 618.00 | | 54 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 671.00 | -115 594.00 | | -22 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 853.00 | 7 820 530.00 | | 4 777 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 406.00 | 7 760 195.00 | | 5 565 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 553.00 | 60 335.00 | | -787 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 43 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 958.00 | 193 259.00 | 484 160.00 | 738 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 240.00 | 957 240.00 | | 957 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 635 604.00 | 635 604.00 | | 635 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VI Groupe et associés | 437 379.00 | 437 379.00 | | 437 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VP Divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 065.00 | 946 673.00 | 11 392.00 | 958 065.00 |
VW T.V.A. | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 430.00 | 1 768 430.00 | | 1 768 430.00 |