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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 198.00 | 60 097.00 | 1 101.00 | 61 198.00 |
AP Constructions | 16 323.00 | 6 063.00 | 10 260.00 | 16 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 880.00 | 85 423.00 | 154 456.00 | 239 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 845.00 | 195 514.00 | 33 331.00 | 228 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 977.00 | 347 097.00 | 200 879.00 | 547 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 146.00 | | 289 146.00 | 289 146.00 |
BN En cours de production de biens | 726 197.00 | | 726 197.00 | 726 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BT Marchandises | 917 919.00 | 122 675.00 | 795 244.00 | 917 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 947.00 | 5 085.00 | 2 102 861.00 | 2 107 947.00 |
BZ Autres créances | 258 556.00 | | 258 556.00 | 258 556.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 446.00 | 127 760.00 | 4 637 005.00 | 4 685 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 423.00 | 474 857.00 | 4 837 884.00 | 5 233 423.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 494.00 | 37 900.00 | | 39 494.00 |
DG Autres réserves | 830 912.00 | 1 000 619.00 | | 830 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 335.00 | 31 887.00 | | 60 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 741.00 | 1 570 406.00 | | 1 430 741.00 |
DP Provisions pour risques | 612 028.00 | 347 729.00 | | 612 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 930.00 | 173 285.00 | | 126 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 958.00 | 521 014.00 | | 738 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 171.00 | 1 030 784.00 | | 963 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 126.00 | 876 985.00 | | 1 107 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 984.00 | 495 599.00 | | 571 984.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | 33 451.00 | | 14 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 566.00 | 1 407 368.00 | | 1 694 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 890.00 | 4 529 574.00 | | 4 837 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 018.00 | 1 407 369.00 | | 1 705 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 345.00 | 1 393 990.00 | 6 176 336.00 | 4 782 345.00 |
FD Production vendue biens | 210 082.00 | 67 465.00 | 277 547.00 | 210 082.00 |
FG Production vendue services | 171 788.00 | 17 233.00 | 189 022.00 | 171 788.00 |
FM Production stockée | | | 580 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 988.00 | 24 016.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 501.00 | 24 023.00 | | 129 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 876.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -47 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 385.00 | -47 838.00 | | 60 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 842.00 | 6 451 127.00 | | 7 816 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 507.00 | 6 419 240.00 | | 7 756 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 335.00 | 31 887.00 | | 60 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 383.00 | 39 123.00 | | 43 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 014.00 | 489 893.00 | 271 949.00 | 521 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 014.00 | 489 893.00 | 271 949.00 | 521 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 126.00 | 1 107 126.00 | | 1 107 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 576.00 | 317 576.00 | | 317 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 850.00 | 2 101 850.00 | | 2 101 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 7 223.00 | 17 223.00 | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VP Divers | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VW T.V.A. | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |