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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 949.00 | 59 623.00 | 325.00 | 59 949.00 |
AP Constructions | 11 107.00 | 5 230.00 | 5 876.00 | 11 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 090.00 | 51 579.00 | 16 511.00 | 68 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 985.00 | 177 532.00 | 42 453.00 | 219 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 864.00 | 293 966.00 | 66 897.00 | 360 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 215.00 | | 194 215.00 | 194 215.00 |
BN En cours de production de biens | 171 601.00 | | 171 601.00 | 171 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
BT Marchandises | 1 004 299.00 | 107 879.00 | 896 419.00 | 1 004 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 376.00 | 40 407.00 | 1 643 969.00 | 1 684 376.00 |
BZ Autres créances | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
CF Disponibilités | 1 190 384.00 | | 1 190 384.00 | 1 190 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 963.00 | 148 287.00 | 4 462 676.00 | 4 610 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 828.00 | 442 253.00 | 4 529 574.00 | 4 971 828.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 900.00 | 37 788.00 | | 37 900.00 |
DG Autres réserves | 1 000 619.00 | 998 489.00 | | 1 000 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | 2 242.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 406.00 | 1 538 519.00 | | 1 570 406.00 |
DP Provisions pour risques | 347 729.00 | 331 698.00 | | 347 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 285.00 | 198 355.00 | | 173 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 014.00 | 530 053.00 | | 521 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 784.00 | 545 696.00 | | 1 030 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 985.00 | 950 881.00 | | 876 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 599.00 | 498 480.00 | | 495 599.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | 18 478.00 | | 33 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 1 833.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 153.00 | 2 015 371.00 | | 2 438 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 574.00 | 4 083 944.00 | | 4 529 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 369.00 | 1 469 674.00 | | 1 407 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 333.00 | 1 539 720.00 | 5 086 054.00 | 3 546 333.00 |
FD Production vendue biens | 875 446.00 | 30 083.00 | 905 530.00 | 875 446.00 |
FG Production vendue services | 173 414.00 | 11 535.00 | 184 949.00 | 173 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 194.00 | 1 581 339.00 | 6 176 533.00 | 4 595 194.00 |
FM Production stockée | | | -33 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 977.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 016.00 | 199 986.00 | | 24 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 023.00 | 200 013.00 | | 24 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 176 459.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 211 120.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 876.00 | -11 107.00 | | 23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 838.00 | -14 845.00 | | -47 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 127.00 | 5 606 823.00 | | 6 451 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 240.00 | 5 604 581.00 | | 6 419 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 887.00 | 2 242.00 | | 31 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 123.00 | 25 681.00 | | 39 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 859.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 088.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 054.00 | 225 308.00 | 234 348.00 | 530 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 054.00 | 225 308.00 | 234 348.00 | 530 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 985.00 | 876 985.00 | | 876 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 894.00 | | | 1 599 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
VP Divers | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 628.00 | 1 863 426.00 | 202.00 | 1 863 628.00 |
VW T.V.A. | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 369.00 | 1 407 369.00 | | 1 407 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |