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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
AP Constructions | 24 455.00 | 10 471.00 | 13 983.00 | 24 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 029.00 | 78 822.00 | 7 206.00 | 86 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 694.00 | 185 243.00 | 15 451.00 | 200 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 610.00 | 329 048.00 | 84 562.00 | 413 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 539.00 | | 294 539.00 | 294 539.00 |
BN En cours de production de biens | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 216.00 | | 445 216.00 | 445 216.00 |
BT Marchandises | 956 975.00 | 321 422.00 | 635 552.00 | 956 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 174.00 | 8 318.00 | 1 497 856.00 | 1 506 174.00 |
BZ Autres créances | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
CF Disponibilités | 914 918.00 | | 914 918.00 | 914 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 122.00 | 329 740.00 | 4 263 381.00 | 4 593 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 733.00 | 658 788.00 | 4 347 944.00 | 5 006 733.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
DG Autres réserves | 202 768.00 | 100 677.00 | | 202 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 814.00 | 102 090.00 | | 408 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 093.00 | 745 279.00 | | 1 154 093.00 |
DP Provisions pour risques | 353 980.00 | 316 986.00 | | 353 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 685.00 | 183 023.00 | | 132 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 665.00 | 500 009.00 | | 486 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 821.00 | 608 526.00 | | 271 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 178.00 | 506 555.00 | | 852 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 008.00 | 918 774.00 | | 850 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 093.00 | 732 075.00 | | 529 093.00 |
EA Autres dettes | 203 571.00 | 189 606.00 | | 203 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 184.00 | 2 955 538.00 | | 2 707 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 944.00 | 4 200 827.00 | | 4 347 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 005.00 | 2 448 983.00 | | 1 855 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 063.00 | 1 307 340.00 | 5 536 403.00 | 4 229 063.00 |
FD Production vendue biens | 277 595.00 | 38 048.00 | 315 644.00 | 277 595.00 |
FG Production vendue services | 235 551.00 | 12 699.00 | 248 251.00 | 235 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 211.00 | 1 358 087.00 | 6 100 299.00 | 4 742 211.00 |
FM Production stockée | | | 19 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 027.00 | 9 800.00 | | 33 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 985.00 | 908.00 | | 8 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 013.00 | 10 715.00 | | 42 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 9.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 208.00 | 649.00 | | 57 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 497.00 | 659.00 | | 57 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 484.00 | 10 056.00 | | -15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 855.00 | 6 142 157.00 | | 6 809 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 041.00 | 6 040 068.00 | | 6 401 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 814.00 | 102 090.00 | | 408 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 573.00 | 60 018.00 | | 30 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 009.00 | 296 389.00 | 309 733.00 | 500 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 009.00 | 296 389.00 | 309 733.00 | 500 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 008.00 | 850 008.00 | | 850 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 891.00 | 202 891.00 | | 202 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 142.00 | 1 496 142.00 | | 1 496 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 498.00 | 1 681 106.00 | 46 392.00 | 1 727 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 462.00 | 1 207 462.00 | | 1 207 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |