| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 198.00 | 60 931.00 | 267.00 | 61 198.00 |
AP Constructions | 24 455.00 | 9 015.00 | 15 440.00 | 24 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 025.00 | 202 706.00 | 38 319.00 | 241 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 204.00 | 177 779.00 | 21 425.00 | 199 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 805.00 | 450 432.00 | 88 373.00 | 538 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 899.00 | | 248 899.00 | 248 899.00 |
BN En cours de production de biens | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 407.00 | | 464 407.00 | 464 407.00 |
BT Marchandises | 897 434.00 | 248 239.00 | 649 195.00 | 897 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 932.00 | | 172 932.00 | 172 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 069.00 | 8 594.00 | 1 693 474.00 | 1 702 069.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 706 470.00 | | 706 470.00 | 706 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 287.00 | 256 834.00 | 4 112 453.00 | 4 369 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 093.00 | 707 266.00 | 4 200 827.00 | 4 908 093.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
DG Autres réserves | 100 677.00 | 888 230.00 | | 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 090.00 | -787 553.00 | | 102 090.00 |
DL TOTAL (I) | 745 279.00 | 643 188.00 | | 745 279.00 |
DP Provisions pour risques | 316 986.00 | 273 927.00 | | 316 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 023.00 | 174 130.00 | | 183 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 009.00 | 448 057.00 | | 500 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 526.00 | 437 378.00 | | 608 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 555.00 | 502 988.00 | | 506 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 774.00 | 957 239.00 | | 918 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 075.00 | 373 811.00 | | 732 075.00 |
EA Autres dettes | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 538.00 | 2 271 417.00 | | 2 955 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 827.00 | 3 362 663.00 | | 4 200 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 526.00 | | | 608 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 521.00 | 531 762.00 | 5 082 284.00 | 4 550 521.00 |
FD Production vendue biens | 390 911.00 | | 390 911.00 | 390 911.00 |
FG Production vendue services | 207 933.00 | 24 765.00 | 232 698.00 | 207 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 366.00 | 556 527.00 | 5 705 894.00 | 5 149 366.00 |
FM Production stockée | | | -62 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 649.00 | |
GE Autres charges | | | 88 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 645.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 29 085.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715.00 | 31 730.00 | | 10 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 12 060.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 9 389.00 | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 54 401.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 056.00 | -22 671.00 | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 157.00 | 4 777 853.00 | | 6 142 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 068.00 | 5 565 406.00 | | 6 040 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 090.00 | -787 553.00 | | 102 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 018.00 | 58 960.00 | | 60 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 057.00 | 256 008.00 | 204 056.00 | 448 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 057.00 | 256 008.00 | 204 056.00 | 448 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 774.00 | 918 774.00 | | 918 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 340.00 | 281 340.00 | | 281 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 760.00 | 1 691 760.00 | | 1 691 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1 324.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | 1.00 | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 608 526.00 | 608 526.00 | | 608 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VW T.V.A. | 226 329.00 | 226 329.00 | | 226 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |