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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 988.00 | 96.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 445.00 | 302 450.00 | 286 995.00 | 589 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 018.00 | 44 668.00 | 40 350.00 | 85 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 124.00 | 373 856.00 | 487 267.00 | 861 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 249.00 | 16 998.00 | 4 251.00 | 21 249.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 290.00 | 3 798.00 | 465 492.00 | 469 290.00 |
BZ Autres créances | 502 264.00 | | 502 264.00 | 502 264.00 |
CF Disponibilités | 279 481.00 | | 279 481.00 | 279 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 497.00 | 20 796.00 | 1 319 701.00 | 1 340 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 621.00 | 394 652.00 | 1 806 969.00 | 2 201 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
CU Autres participations | | 23 750.00 | -23 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DG Autres réserves | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
DL TOTAL (I) | 489 003.00 | | | 489 003.00 |
DP Provisions pour risques | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 100.00 | | | 432 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 470.00 | | | 279 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 401.00 | | | 545 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 937.00 | | | 1 294 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 969.00 | | | 1 806 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 381.00 | | | 1 099 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 281.00 | 456 499.00 | 6 401 780.00 | 5 945 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 909.00 | 24 023.00 | | 4 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 499.00 | 9 148.00 | | 24 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 386.00 | 33 171.00 | | 33 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 247.00 | 2 133.00 | | 21 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 322.00 | 2 133.00 | | 24 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064.00 | 31 038.00 | | 9 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 686.00 | 6 239 593.00 | | 6 447 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 403.00 | 6 254 402.00 | | 6 389 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 282.00 | -14 809.00 | | 58 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 584.00 | | 40 948.00 | 980 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 408.00 | 861 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 408.00 | 674 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | 233.00 | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 456.00 | | 40 415.00 | 794 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 276.00 | | 300.00 | 183 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 074.00 | 103 366.00 | 159 333.00 | 406 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 346.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 431.00 | 103 020.00 | 159 333.00 | 403 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 527.00 | 2 000.00 | 24 499.00 | 45 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 908.00 | 2 090.00 | | 14 908.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 008.00 | 2 090.00 | 4 552.00 | 47 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 535.00 | 4 090.00 | 29 051.00 | 92 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 24 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 401.00 | 545 401.00 | | 545 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UX Autres créances clients | 465 283.00 | | | 465 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 196 472.00 | | | 196 472.00 |
VC Groupe et associés | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 045.00 | 165 045.00 | | 165 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 055.00 | 71 499.00 | 182 397.00 | 267 055.00 |
VI Groupe et associés | 279 470.00 | 279 470.00 | | 279 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 614.00 | 1 039 614.00 | | 1 039 614.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 937.00 | 1 099 381.00 | 182 397.00 | 1 294 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
ST Autres comptes | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 222 814.00 | | | 222 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 490.00 | | | 378 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 232.00 | | | 459 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 796.00 | | | 606 796.00 |