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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 737.00 | 348.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 929.00 | 530 748.00 | 170 182.00 | 700 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 230.00 | 75 812.00 | 8 418.00 | 84 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 194.00 | 609 297.00 | 361 897.00 | 971 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 514.00 | | 583 514.00 | 583 514.00 |
BZ Autres créances | 661 273.00 | | 661 273.00 | 661 273.00 |
CF Disponibilités | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 304.00 | | 1 503 304.00 | 1 503 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 497.00 | 609 297.00 | 1 865 200.00 | 2 474 497.00 |
CU Autres participations | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 963.00 | | | 339 963.00 |
DG Autres réserves | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
DH Report à nouveau | -180 560.00 | | | -180 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 578.00 | | | -133 578.00 |
DL TOTAL (I) | 326 386.00 | | | 326 386.00 |
DP Provisions pour risques | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 068.00 | | | 490 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 750.00 | | | 499 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | | | 169 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 973.00 | | | 1 392 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 200.00 | | | 1 865 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 921.00 | | | 778 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 537.00 | 742 929.00 | 6 486 467.00 | 5 743 537.00 |
FG Production vendue services | 534 377.00 | | 534 377.00 | 534 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 914.00 | 742 929.00 | 7 020 844.00 | 6 277 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 421.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 459.00 | | | -33 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 452.00 | | | 7 108 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 031.00 | | | 7 242 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 578.00 | | | -133 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 948.00 | | 15 753.00 | 986 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 508.00 | 971 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 090.00 | 785 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 417.00 | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 977.00 | | 15 273.00 | 800 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 886.00 | | 63.00 | 182 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 383.00 | 120 421.00 | 31 508.00 | 520 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 138.00 | 417.00 | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 367.00 | 120 283.00 | 31 090.00 | 517 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 321.00 | 38 549.00 | 21 029.00 | 128 321.00 |
6T Sur comptes clients | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 765.00 | 38 549.00 | 56 473.00 | 163 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 549.00 | 56 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 514.00 | 583 514.00 | | 583 514.00 |
VB T. V. A. | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VC Groupe et associés | 246 711.00 | 246 711.00 | | 246 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 882.00 | 46 580.00 | 102 611.00 | 160 882.00 |
VI Groupe et associés | 490 068.00 | 490 068.00 | | 490 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
VP Divers | 209 282.00 | 209 282.00 | | 209 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 293.00 | 1 255 293.00 | | 1 255 293.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 223.00 | 778 921.00 | 102 611.00 | 893 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
ST Autres comptes | 363 731.00 | | | 363 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 317.00 | | | 302 317.00 |
YT Sous‐traitance | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 361.00 | | | 429 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 448.00 | | | 497 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 123.00 | | | 567 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |