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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 016.00 | 68.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 456.00 | 451 578.00 | 264 878.00 | 716 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 522.00 | 65 789.00 | 18 732.00 | 84 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 948.00 | 520 383.00 | 466 565.00 | 986 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 235.00 | 35 444.00 | 369 791.00 | 405 235.00 |
BZ Autres créances | 613 051.00 | | 613 051.00 | 613 051.00 |
CF Disponibilités | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 798.00 | 35 444.00 | 1 243 353.00 | 1 278 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 746.00 | 555 828.00 | 1 709 918.00 | 2 265 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 886.00 | | 182 886.00 | 182 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 335.00 | 65 547.00 | | 66 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332 381.00 | 286 462.00 | | 332 381.00 |
DG Autres réserves | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
DH Report à nouveau | -22 803.00 | | | -22 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 757.00 | -22 803.00 | | -157 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 221 821.00 | | |
DL TOTAL (I) | 448 692.00 | 781 563.00 | | 448 692.00 |
DP Provisions pour risques | 128 321.00 | 21 029.00 | | 128 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 321.00 | 21 029.00 | | 128 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 087.00 | 369 725.00 | | 628 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 289.00 | 366 281.00 | | 158 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 958.00 | 210 479.00 | | 291 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 572.00 | 49 926.00 | | 54 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 906.00 | 996 410.00 | | 1 132 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 918.00 | 1 799 001.00 | | 1 709 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 160.00 | 936 969.00 | | 978 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 211.00 | 231 493.00 | | 381 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213 555.00 | 277 934.00 | 5 491 489.00 | 5 213 555.00 |
FG Production vendue services | 452 688.00 | | 452 688.00 | 452 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 243.00 | 277 934.00 | 5 944 177.00 | 5 666 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 918.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 149.00 | 77 847.00 | | 25 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 42 123.00 | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 738.00 | 37 473.00 | | 42 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 936.00 | 83 395.00 | | 44 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 316.00 | 9 272.00 | | 6 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 4 151.00 | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 292.00 | 35 444.00 | | 107 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 387.00 | 48 867.00 | | 114 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 451.00 | 34 528.00 | | -69 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 803.00 | 6 505 320.00 | | 6 076 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 560.00 | 6 528 123.00 | | 6 234 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 757.00 | -22 803.00 | | -157 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 072.00 | 39 599.00 | | 59 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 977.00 | | 99 104.00 | 904 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 182 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 986 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 443.00 | 800 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 316.00 | | 99 104.00 | 718 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 820.00 | 113 918.00 | 16 355.00 | 422 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 139.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 942.00 | 113 779.00 | 16 355.00 | 419 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 029.00 | 107 292.00 | | 21 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
6T Sur comptes clients | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 974.00 | | 16 529.00 | 51 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 002.00 | 107 292.00 | 16 529.00 | 73 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 958.00 | 291 958.00 | | 291 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
UX Autres créances clients | 367 868.00 | 367 868.00 | | 367 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VB T. V. A. | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
VC Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 211.00 | 381 211.00 | | 381 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 877.00 | 92 131.00 | 131 456.00 | 246 877.00 |
VI Groupe et associés | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 884.00 | 285 884.00 | | 285 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 600.00 | 1 029 600.00 | | 1 029 600.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 906.00 | 978 160.00 | 131 456.00 | 1 132 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
ST Autres comptes | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 533 511.00 | | | 533 511.00 |
YT Sous‐traitance | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 940.00 | | | 361 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 035.00 | | | 425 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 687.00 | | | 627 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |