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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 877.00 | 208.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 693.00 | 353 743.00 | 271 950.00 | 625 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 623.00 | 66 199.00 | 26 423.00 | 92 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 977.00 | 422 820.00 | 482 158.00 | 904 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 547.00 | 16 529.00 | 9 018.00 | 25 547.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 599.00 | 35 444.00 | 545 155.00 | 580 599.00 |
BZ Autres créances | 724 976.00 | | 724 976.00 | 724 976.00 |
CF Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 818.00 | 51 974.00 | 1 316 844.00 | 1 368 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 795.00 | 474 793.00 | 1 799 001.00 | 2 273 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 547.00 | 61 152.00 | | 65 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 280.00 | 15 557.00 | | 18 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 462.00 | 255 888.00 | | 286 462.00 |
DG Autres réserves | 212 256.00 | 188 521.00 | | 212 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 803.00 | 27 232.00 | | -22 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
DL TOTAL (I) | 781 563.00 | 548 349.00 | | 781 563.00 |
DP Provisions pour risques | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 725.00 | 397 242.00 | | 369 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 281.00 | 368 531.00 | | 366 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 479.00 | 307 764.00 | | 210 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 926.00 | 79 200.00 | | 49 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 410.00 | 1 152 737.00 | | 996 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 001.00 | 1 722 116.00 | | 1 799 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 969.00 | 1 015 320.00 | | 936 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 493.00 | 200 468.00 | | 231 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 512 333.00 | 311 232.00 | 5 823 565.00 | 5 512 333.00 |
FG Production vendue services | 487 702.00 | | 487 702.00 | 487 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 035.00 | 311 232.00 | 6 311 267.00 | 6 000 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 617 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 956.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 847.00 | 9 703.00 | | 77 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 123.00 | 3 129.00 | | 42 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 473.00 | 12 660.00 | | 37 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 798.00 | 2 000.00 | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 395.00 | 17 789.00 | | 83 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | 2 835.00 | | 9 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 151.00 | 6 567.00 | | 4 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 867.00 | 9 402.00 | | 48 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 528.00 | 8 387.00 | | 34 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 320.00 | 6 912 591.00 | | 6 505 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 123.00 | 6 885 359.00 | | 6 528 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 803.00 | 27 232.00 | | -22 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 777.00 | | 85 067.00 | 920 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 866.00 | 904 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 866.00 | 718 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 116.00 | | 85 067.00 | 734 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 579.00 | 104 956.00 | 96 716.00 | 414 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 139.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 841.00 | 104 817.00 | 96 716.00 | 411 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 35 444.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 328.00 | 35 444.00 | 3 798.00 | 20 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 356.00 | 35 444.00 | 3 798.00 | 41 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 444.00 | 3 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 479.00 | 210 479.00 | | 210 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
UX Autres créances clients | 543 232.00 | 543 232.00 | | 543 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VB T. V. A. | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
VC Groupe et associés | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 493.00 | 231 493.00 | | 231 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 232.00 | 78 791.00 | 59 441.00 | 138 232.00 |
VI Groupe et associés | 366 281.00 | 366 281.00 | | 366 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463 887.00 | 463 887.00 | | 463 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 518.00 | 1 315 518.00 | | 1 315 518.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 410.00 | 936 969.00 | 59 441.00 | 996 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
ST Autres comptes | 332 565.00 | | | 332 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 766.00 | | | 575 766.00 |
YT Sous‐traitance | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 913.00 | | | 387 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 885.00 | | | 480 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 528.00 | | | 562 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |