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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 738.00 | 347.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 996.00 | 356 975.00 | 291 021.00 | 647 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 120.00 | 54 867.00 | 31 253.00 | 86 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 777.00 | 414 579.00 | 506 197.00 | 920 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 041.00 | 16 529.00 | 8 511.00 | 25 041.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 527.00 | 3 798.00 | 549 728.00 | 553 527.00 |
BZ Autres créances | 510 278.00 | | 510 278.00 | 510 278.00 |
CF Disponibilités | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 246.00 | 20 328.00 | 1 215 918.00 | 1 236 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 023.00 | 434 907.00 | 1 722 116.00 | 2 157 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 152.00 | 61 926.00 | | 61 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 557.00 | 9 729.00 | | 15 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 888.00 | 223 000.00 | | 255 888.00 |
DG Autres réserves | 188 521.00 | 136 067.00 | | 188 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 232.00 | 58 282.00 | | 27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 548 349.00 | 489 003.00 | | 548 349.00 |
DP Provisions pour risques | 21 029.00 | 23 029.00 | | 21 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 029.00 | 23 029.00 | | 21 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 242.00 | 432 100.00 | | 397 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 531.00 | 279 470.00 | | 368 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 764.00 | 545 401.00 | | 307 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 200.00 | 37 966.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 737.00 | 1 294 937.00 | | 1 152 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 116.00 | 1 806 969.00 | | 1 722 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 320.00 | 1 099 381.00 | | 1 015 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 468.00 | 165 045.00 | | 200 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 083 682.00 | 298 514.00 | 6 382 196.00 | 6 083 682.00 |
FG Production vendue services | 442 409.00 | | 442 409.00 | 442 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 090.00 | 298 514.00 | 6 824 604.00 | 6 526 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 4 909.00 | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 660.00 | 3 978.00 | | 12 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 24 499.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 789.00 | 33 386.00 | | 17 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 21 247.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 567.00 | 1 075.00 | | 6 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 24 322.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | 9 064.00 | | 8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 591.00 | 6 447 686.00 | | 6 912 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 359.00 | 6 389 403.00 | | 6 885 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 232.00 | 58 282.00 | | 27 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 124.00 | | 104 149.00 | 861 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 496.00 | 920 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 079.00 | 734 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | 417.00 | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 463.00 | | 103 732.00 | 674 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 106.00 | 102 402.00 | 37 929.00 | 350 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 167.00 | 417.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 118.00 | 102 235.00 | 37 512.00 | 347 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 029.00 | | 2 000.00 | 23 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 998.00 | | 468.00 | 16 998.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 546.00 | | 24 218.00 | 44 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 574.00 | | 26 218.00 | 67 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 764.00 | 307 764.00 | | 307 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
UX Autres créances clients | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
VC Groupe et associés | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 775.00 | 59 358.00 | 137 417.00 | 196 775.00 |
VI Groupe et associés | 368 531.00 | 368 531.00 | | 368 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 919.00 | | | 204 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 373.00 | 1 067 373.00 | | 1 067 373.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 737.00 | 1 015 320.00 | 137 417.00 | 1 152 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
ST Autres comptes | 283 074.00 | | | 283 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 639.00 | | | 398 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 849.00 | | | 483 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 070.00 | | | 527 070.00 |