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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 876.00 | 208.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 786.00 | 578 526.00 | 120 260.00 | 698 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 394.00 | 77 756.00 | 5 639.00 | 83 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 214.00 | 659 158.00 | 309 057.00 | 968 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 405.00 | | 411 405.00 | 411 405.00 |
BZ Autres créances | 513 429.00 | | 513 429.00 | 513 429.00 |
CF Disponibilités | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 619.00 | | 1 185 619.00 | 1 185 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 834.00 | 659 158.00 | 1 494 676.00 | 2 153 834.00 |
CU Autres participations | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343 976.00 | | | 343 976.00 |
DG Autres réserves | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
DH Report à nouveau | -314 139.00 | | | -314 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DL TOTAL (I) | 367 745.00 | | | 367 745.00 |
DP Provisions pour risques | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 209.00 | | | 603 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 121.00 | | | 986 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 676.00 | | | 1 494 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 018.00 | | | 751 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178 834.00 | 651 928.00 | 5 830 762.00 | 5 178 834.00 |
FG Production vendue services | 476 996.00 | | 476 996.00 | 476 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 831.00 | 651 928.00 | 6 307 758.00 | 5 655 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 558 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 572.00 | | | 6 350 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 505.00 | | | 6 298 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 194.00 | | 20 045.00 | 971 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 024.00 | 968 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 782 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 160.00 | | 20 045.00 | 785 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 949.00 | | | 182 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 297.00 | 70 835.00 | 20 974.00 | 609 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 139.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 560.00 | 70 695.00 | 20 974.00 | 606 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 842.00 | 11 683.00 | 16 714.00 | 145 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 842.00 | 11 683.00 | 16 714.00 | 145 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 683.00 | 16 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 411 405.00 | 411 405.00 | | 411 405.00 |
VB T. V. A. | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VC Groupe et associés | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 835.00 | 39 415.00 | 75 420.00 | 114 835.00 |
VI Groupe et associés | 603 209.00 | 603 209.00 | | 603 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 160 568.00 | 160 568.00 | | 160 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 617.00 | 935 617.00 | | 935 617.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 438.00 | 751 018.00 | 75 420.00 | 826 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
ST Autres comptes | 307 068.00 | | | 307 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 365.00 | | | 236 365.00 |
YT Sous‐traitance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 064.00 | | | 392 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 997.00 | | | 475 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 892.00 | | | 433 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |