| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 586.00 | 12 325.00 | 261.00 | 12 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 826.00 | 13 565.00 | 261.00 | 13 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 700.00 | | 607 700.00 | 607 700.00 |
BZ Autres créances | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CF Disponibilités | 207 353.00 | | 207 353.00 | 207 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 199.00 | 13 565.00 | 869 634.00 | 883 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DH Report à nouveau | 276 486.00 | 240 080.00 | | 276 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 726.00 | 136 406.00 | | 124 726.00 |
DL TOTAL (I) | 493 807.00 | 469 081.00 | | 493 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 173.00 | 78 655.00 | | 72 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 172.00 | 362 156.00 | | 230 172.00 |
EA Autres dettes | 58 538.00 | 61 285.00 | | 58 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537.00 | 28 833.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 420.00 | 737 085.00 | | 364 420.00 |
ED (V) | 11 407.00 | 38 390.00 | | 11 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 634.00 | 1 247 003.00 | | 869 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 420.00 | 737 085.00 | | 364 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 457.00 | 1 827 754.00 | 2 312 210.00 | 484 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 457.00 | 1 827 754.00 | 2 312 210.00 | 484 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 338.00 | 77 873.00 | | 47 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 348.00 | 3 339 591.00 | | 2 370 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 622.00 | 3 203 185.00 | | 2 245 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 726.00 | 136 406.00 | | 124 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 687.00 | 878.00 | | 12 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 878.00 | | 11 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 607 700.00 | | | 607 700.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VP Divers | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 020.00 | 662 020.00 | | 662 020.00 |
VW T.V.A. | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 420.00 | 364 420.00 | | 364 420.00 |