| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 020.00 | | 608 020.00 | 608 020.00 |
BZ Autres créances | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CF Disponibilités | 340 393.00 | | 340 393.00 | 340 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 704.00 | | 1 000 704.00 | 1 000 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 402.00 | 4 796.00 | 1 009 606.00 | 1 014 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DH Report à nouveau | 288 712.00 | 276 486.00 | | 288 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | 124 726.00 | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 441 209.00 | 493 807.00 | | 441 209.00 |
DP Provisions pour risques | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 157.00 | 72 173.00 | | 130 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 313.00 | 230 172.00 | | 383 313.00 |
EA Autres dettes | 46 025.00 | 58 538.00 | | 46 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 495.00 | 364 420.00 | | 559 495.00 |
ED (V) | | 11 407.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 606.00 | 869 634.00 | | 1 009 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 495.00 | 364 420.00 | | 559 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 124.00 | 728 166.00 | 2 365 290.00 | 1 637 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 124.00 | 728 166.00 | 2 365 290.00 | 1 637 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 47 338.00 | | 23 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 752.00 | 2 370 348.00 | | 2 410 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 850.00 | 2 245 622.00 | | 2 350 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 902.00 | 124 726.00 | | 59 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 565.00 | 260.00 | 9 028.00 | 13 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 260.00 | 9 028.00 | 12 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 302.00 | 140 302.00 | | 140 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
UX Autres créances clients | 608 020.00 | | | 608 020.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 311.00 | 660 311.00 | | 660 311.00 |
VW T.V.A. | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 495.00 | 559 495.00 | | 559 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |