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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 3 839.00 | 763.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842.00 | 5 079.00 | 763.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 043.00 | | 1 825 043.00 | 1 825 043.00 |
BZ Autres créances | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CF Disponibilités | 458 718.00 | | 458 718.00 | 458 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 656.00 | | 2 362 656.00 | 2 362 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 408.00 | 5 079.00 | 2 368 329.00 | 2 373 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DH Report à nouveau | 519 651.00 | 378 145.00 | | 519 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 155.00 | 141 506.00 | | 216 155.00 |
DL TOTAL (I) | 828 401.00 | 612 246.00 | | 828 401.00 |
DP Provisions pour risques | 4 911.00 | 6 628.00 | | 4 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 911.00 | 6 628.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 848.00 | 372 485.00 | | 598 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 485.00 | 632 169.00 | | 877 485.00 |
EA Autres dettes | 58 684.00 | 52 682.00 | | 58 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 017.00 | 1 057 336.00 | | 1 535 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 329.00 | 1 676 210.00 | | 2 368 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 017.00 | 1 057 336.00 | | 1 535 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 646.00 | 1 265 026.00 | 6 699 672.00 | 5 434 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 646.00 | 1 265 026.00 | 6 699 672.00 | 5 434 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | 8 134.00 | | 4 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 718.00 | 54 625.00 | | 68 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 166.00 | 5 764 860.00 | | 6 716 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 012.00 | 5 623 355.00 | | 6 500 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 155.00 | 141 506.00 | | 216 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796.00 | | 1 045.00 | 4 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | 1 045.00 | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 283.00 | | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 283.00 | | 3 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 628.00 | 4 911.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 4 911.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 848.00 | 598 848.00 | | 598 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 632.00 | 240 632.00 | | 240 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 043.00 | 1 825 043.00 | | 1 825 043.00 |
VB T. V. A. | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 938.00 | 1 903 938.00 | | 1 903 938.00 |
VW T.V.A. | 346 955.00 | 346 955.00 | | 346 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 017.00 | 1 535 017.00 | | 1 535 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 250.00 | 58 900.00 | | 55 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 293.00 | 313 283.00 | | 350 293.00 |
ST Autres comptes | 388 585.00 | 264 656.00 | | 388 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 393.00 | 3 970.00 | | 4 393.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248 389.00 | 2 168 602.00 | | 2 248 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 230.00 | 42 594.00 | | 43 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 966.00 | 22 798.00 | | 27 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 216.00 | 81 698.00 | | 83 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 781.00 | 1 074 413.00 | | 1 101 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 129.00 | 1 088 926.00 | | 473 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 034 889.00 | 2 793 105.00 | | 3 034 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |