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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 031.00 | | 1 085 031.00 | 1 085 031.00 |
BZ Autres créances | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CF Disponibilités | 531 098.00 | | 531 098.00 | 531 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 582.00 | | 1 669 582.00 | 1 669 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 007.00 | 4 796.00 | 1 676 210.00 | 1 681 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DH Report à nouveau | 378 145.00 | 354 730.00 | | 378 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 506.00 | 23 415.00 | | 141 506.00 |
DL TOTAL (I) | 612 246.00 | 470 741.00 | | 612 246.00 |
DP Provisions pour risques | 6 628.00 | 8 731.00 | | 6 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 628.00 | 8 731.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 485.00 | 269 884.00 | | 372 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 169.00 | 426 769.00 | | 632 169.00 |
EA Autres dettes | 52 682.00 | 26 648.00 | | 52 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 336.00 | 723 301.00 | | 1 057 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 210.00 | 1 202 773.00 | | 1 676 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 336.00 | 723 301.00 | | 1 057 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 683.00 | 871 297.00 | 5 747 979.00 | 4 876 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 683.00 | 871 297.00 | 5 747 979.00 | 4 876 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | 6 232.00 | | 8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 625.00 | 9 106.00 | | 54 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 860.00 | 3 088 389.00 | | 5 764 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 355.00 | 3 064 974.00 | | 5 623 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 506.00 | 23 415.00 | | 141 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 731.00 | 6 628.00 | 8 731.00 | 8 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 731.00 | 6 628.00 | 8 731.00 | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 485.00 | 372 485.00 | | 372 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 487.00 | 163 487.00 | | 163 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 031.00 | 1 085 031.00 | | 1 085 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VC Groupe et associés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 483.00 | 1 138 483.00 | | 1 138 483.00 |
VW T.V.A. | 241 577.00 | 241 577.00 | | 241 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 336.00 | 1 057 336.00 | | 1 057 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 900.00 | 24 455.00 | | 58 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 283.00 | 143 253.00 | | 313 283.00 |
ST Autres comptes | 264 656.00 | 216 033.00 | | 264 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
YT Sous‐traitance | 2 168 602.00 | 606 408.00 | | 2 168 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 594.00 | 34 314.00 | | 42 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 798.00 | 30 129.00 | | 22 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 698.00 | 54 584.00 | | 81 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 413.00 | 559 290.00 | | 1 074 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 926.00 | 83 616.00 | | 1 088 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 105.00 | 1 003 978.00 | | 2 793 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |