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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 437.00 | | 858 437.00 | 858 437.00 |
BZ Autres créances | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 209 878.00 | | 209 878.00 | 209 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 955.00 | | 1 137 955.00 | 1 137 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 409.00 | 4 796.00 | 1 144 613.00 | 1 149 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DH Report à nouveau | 323 020.00 | 298 614.00 | | 323 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 710.00 | 126 906.00 | | 31 710.00 |
DL TOTAL (I) | 447 326.00 | 518 116.00 | | 447 326.00 |
DP Provisions pour risques | 6 657.00 | 7 326.00 | | 6 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 657.00 | 7 326.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077.00 | 153 321.00 | | 227 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 398.00 | 399 553.00 | | 433 398.00 |
EA Autres dettes | 30 154.00 | 50 960.00 | | 30 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 630.00 | 603 835.00 | | 690 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 613.00 | 1 129 277.00 | | 1 144 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 630.00 | 603 835.00 | | 690 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 377.00 | 348 980.00 | 3 037 357.00 | 2 688 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 377.00 | 348 980.00 | 3 037 357.00 | 2 688 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 957.00 | 3 507.00 | | 17 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 48 611.00 | | 12 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 245.00 | 2 889 256.00 | | 3 063 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 535.00 | 2 762 349.00 | | 3 031 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 710.00 | 126 906.00 | | 31 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 326.00 | 6 657.00 | 7 326.00 | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | 6 657.00 | 7 326.00 | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UX Autres créances clients | 858 437.00 | 858 437.00 | | 858 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VC Groupe et associés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 078.00 | 928 078.00 | | 928 078.00 |
VW T.V.A. | 179 262.00 | 179 262.00 | | 179 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 630.00 | 690 630.00 | | 690 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 014.00 | 52 829.00 | | 33 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 268.00 | 93 278.00 | | 139 268.00 |
ST Autres comptes | 298 274.00 | 357 831.00 | | 298 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
YT Sous‐traitance | 432 689.00 | 175 746.00 | | 432 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 963.00 | 41 995.00 | | 41 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 853.00 | 31 741.00 | | 28 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 867.00 | 84 570.00 | | 61 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 664.00 | 449 803.00 | | 544 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 000.00 | 73 442.00 | | 65 000.00 |
ZE Dividendes | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 163.00 | 672 820.00 | | 916 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |