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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 380.00 | | 722 380.00 | 722 380.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 372 175.00 | | 372 175.00 | 372 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 951.00 | | 1 121 951.00 | 1 121 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 073.00 | 4 796.00 | 1 129 277.00 | 1 134 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DH Report à nouveau | 298 614.00 | 288 712.00 | | 298 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 906.00 | 59 902.00 | | 126 906.00 |
DL TOTAL (I) | 518 116.00 | 441 209.00 | | 518 116.00 |
DP Provisions pour risques | 7 326.00 | 8 902.00 | | 7 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 326.00 | 8 902.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 321.00 | 130 157.00 | | 153 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 553.00 | 383 313.00 | | 399 553.00 |
EA Autres dettes | 50 960.00 | 46 025.00 | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 835.00 | 559 495.00 | | 603 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 277.00 | 1 009 606.00 | | 1 129 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 835.00 | 559 495.00 | | 603 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 049.00 | 616 163.00 | 2 876 212.00 | 2 260 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 049.00 | 616 163.00 | 2 876 212.00 | 2 260 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 611.00 | 23 416.00 | | 48 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 256.00 | 2 410 752.00 | | 2 889 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 349.00 | 2 350 850.00 | | 2 762 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 906.00 | 59 902.00 | | 126 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 902.00 | 7 326.00 | 8 902.00 | 8 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 902.00 | 7 326.00 | 8 902.00 | 8 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | 8 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
UX Autres créances clients | 722 380.00 | 722 380.00 | | 722 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 776.00 | 749 776.00 | | 749 776.00 |
VW T.V.A. | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 835.00 | 603 835.00 | | 603 835.00 |