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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 6 521.00 | 1 578.00 | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 14 434.00 | 5 234.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 237.00 | 992 498.00 | 142 739.00 | 1 135 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 587.00 | 1 013 453.00 | 243 134.00 | 1 256 587.00 |
BT Marchandises | 424 793.00 | 40 333.00 | 384 460.00 | 424 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 461.00 | 8 362.00 | 265 099.00 | 273 461.00 |
BZ Autres créances | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 601.00 | 48 694.00 | 886 907.00 | 935 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 188.00 | 1 062 147.00 | 1 130 041.00 | 2 192 188.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 118.00 | 589 296.00 | | 635 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 581.00 | 45 821.00 | | -30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 613 006.00 | 643 587.00 | | 613 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 762.00 | 223 693.00 | | 150 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 93.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 395.00 | 217 548.00 | | 232 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 122.00 | 126 361.00 | | 112 122.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 34 503.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 035.00 | 602 198.00 | | 517 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 041.00 | 1 245 785.00 | | 1 130 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 073.00 | 536 072.00 | | 478 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 044.00 | 76 433.00 | | 52 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 423.00 | 2 323.00 | 1 871 746.00 | 1 869 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FG Production vendue services | 596 664.00 | | 596 664.00 | 596 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 012.00 | 2 323.00 | 2 470 335.00 | 2 468 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | 16 246.00 | | 10 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 398.00 | 40 058.00 | | 37 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 551.00 | 9 035.00 | | 25 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | 66 053.00 | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 839.00 | 75 088.00 | | 27 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 6 187.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 6 187.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 570.00 | 68 901.00 | | 27 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 291.00 | -4 045.00 | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 821.00 | 2 385 839.00 | | 2 557 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 402.00 | 2 340 017.00 | | 2 588 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 581.00 | 45 821.00 | | -30 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 769.00 | 11 076.00 | | 14 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 995.00 | | 33 619.00 | 1 229 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 1 256 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 16 080.00 | 15 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 1 154 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 900.00 | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 223.00 | | 32 708.00 | 1 129 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 592.00 | | 11.00 | 85 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 590.00 | 102 680.00 | 6 817.00 | 917 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 1 053.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 123.00 | 101 627.00 | 6 817.00 | 912 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 395.00 | 232 395.00 | | 232 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
UX Autres créances clients | 264 187.00 | | | 264 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 718.00 | 59 756.00 | 38 962.00 | 98 718.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 587.00 | 411 186.00 | 23 401.00 | 434 587.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 035.00 | 478 073.00 | 38 962.00 | 517 035.00 |