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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 044.00 | 8 740.00 | 1 305.00 | 10 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 19 536.00 | 133.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 686.00 | 1 004 333.00 | 97 353.00 | 1 101 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 169.00 | 1 032 609.00 | 193 560.00 | 1 226 169.00 |
BT Marchandises | 352 482.00 | | 352 482.00 | 352 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 630.00 | 5 404.00 | 314 227.00 | 319 630.00 |
BZ Autres créances | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 025.00 | 5 404.00 | 930 622.00 | 936 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 194.00 | 1 038 013.00 | 1 124 181.00 | 2 162 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
CU Autres participations | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 857.00 | 571 065.00 | | 511 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | -59 207.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 530 246.00 | 520 327.00 | | 530 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 200.00 | 107 869.00 | | 120 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 77.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 277 937.00 | | 208 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 464.00 | 128 655.00 | | 118 464.00 |
EA Autres dettes | 146 590.00 | 26 716.00 | | 146 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 936.00 | 541 254.00 | | 593 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 181.00 | 1 061 580.00 | | 1 124 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 349.00 | 504 611.00 | | 554 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 554.00 | 50 726.00 | | 66 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 278.00 | | 36 677.00 | 1 293 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 785.00 | 1 226 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 785.00 | 18 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 1 121 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | 1 271.00 | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 107.00 | | 34 250.00 | 1 187 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 632.00 | | 1 157.00 | 85 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 593.00 | 54 128.00 | 103 111.00 | 1 081 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 1 851.00 | 3 785.00 | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 919.00 | 52 277.00 | 99 326.00 | 1 070 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
UX Autres créances clients | 313 711.00 | 313 711.00 | | 313 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VC Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 646.00 | 14 059.00 | 38 965.00 | 53 646.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 984.00 | 558 984.00 | | 558 984.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 936.00 | 554 349.00 | 38 965.00 | 593 936.00 |