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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 10 674.00 | 1 885.00 | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 18 797.00 | 872.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 436.00 | 1 052 122.00 | 115 314.00 | 1 167 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 276.00 | 1 081 593.00 | 211 683.00 | 1 293 276.00 |
BT Marchandises | 377 621.00 | 38 828.00 | 338 793.00 | 377 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 414.00 | 5 141.00 | 224 272.00 | 229 414.00 |
BZ Autres créances | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 866.00 | 43 969.00 | 849 897.00 | 893 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 142.00 | 1 125 562.00 | 1 061 580.00 | 2 187 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
CU Autres participations | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 065.00 | 604 537.00 | | 571 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 207.00 | -33 472.00 | | -59 207.00 |
DL TOTAL (I) | 520 327.00 | 579 534.00 | | 520 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 869.00 | 95 897.00 | | 107 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 937.00 | 331 473.00 | | 277 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 655.00 | 129 678.00 | | 128 655.00 |
EA Autres dettes | 26 716.00 | 26 916.00 | | 26 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 254.00 | 583 984.00 | | 541 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 580.00 | 1 163 519.00 | | 1 061 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 611.00 | 572 326.00 | | 504 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 197.00 | | 66 126.00 | 1 277 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 044.00 | 1 293 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 044.00 | 1 187 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 042.00 | | 66 110.00 | 1 171 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 616.00 | | 16.00 | 85 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 267.00 | 60 051.00 | 49 725.00 | 1 071 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 2 049.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 642.00 | 58 002.00 | 49 725.00 | 1 062 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 937.00 | 277 937.00 | | 277 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UX Autres créances clients | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VP Divers | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 644.00 | 411 644.00 | | 411 644.00 |
VW T.V.A. | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 110.00 | 484 110.00 | | 484 110.00 |