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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 9 510.00 | 115.00 | 9 624.00 |
AH Fonds commercial | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 353.00 | 20 323.00 | 1 030.00 | 21 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 709.00 | 1 081 048.00 | 226 661.00 | 1 307 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 191.00 | 1 110 881.00 | 369 309.00 | 1 480 191.00 |
BT Marchandises | 388 783.00 | | 388 783.00 | 388 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 719.00 | | 247 719.00 | 247 719.00 |
BZ Autres créances | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 909.00 | 747.00 | 21 162.00 | 21 909.00 |
CF Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 896.00 | 747.00 | 815 148.00 | 815 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 087.00 | 1 111 628.00 | 1 184 457.00 | 2 296 087.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 627.00 | 521 776.00 | | 533 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 307.00 | 11 851.00 | | -53 307.00 |
DL TOTAL (I) | 493 285.00 | 542 097.00 | | 493 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 591.00 | 295 464.00 | | 279 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 162.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 074.00 | 399 445.00 | | 252 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 888.00 | 148 004.00 | | 150 888.00 |
EA Autres dettes | | 5 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 173.00 | 848 212.00 | | 691 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 458.00 | 1 390 309.00 | | 1 184 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 383.00 | 778 331.00 | | 472 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 479.00 | | 330 203.00 | 1 268 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 521.00 | 25 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 492.00 | 1 480 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 125 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 551.00 | 1 329 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 025.00 | | 107 887.00 | 18 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 812.00 | | 159 801.00 | 1 221 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 642.00 | | 62 515.00 | 28 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 665.00 | 63 063.00 | 43 847.00 | 1 091 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 424.00 | 309.00 | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 270.00 | 62 639.00 | 43 538.00 | 1 082 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UX Autres créances clients | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 781.00 | 56 992.00 | 218 789.00 | 275 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 775.00 | | | 142 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 675.00 | 410 675.00 | | 410 675.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 693.00 | 464 904.00 | 218 789.00 | 683 693.00 |