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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 044.00 | 9 395.00 | 650.00 | 10 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 353.00 | 19 776.00 | 1 578.00 | 21 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 456.00 | 1 036 095.00 | 164 361.00 | 1 200 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 477.00 | 1 065 266.00 | 263 211.00 | 1 328 477.00 |
BT Marchandises | 377 025.00 | | 377 025.00 | 377 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 907.00 | 3 513.00 | 356 394.00 | 359 907.00 |
BZ Autres créances | 125 101.00 | | 125 101.00 | 125 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CF Disponibilités | 217 237.00 | | 217 237.00 | 217 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 611.00 | 3 513.00 | 1 127 098.00 | 1 130 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 087.00 | 1 068 778.00 | 1 390 309.00 | 2 459 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
CU Autres participations | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 776.00 | 511 857.00 | | 521 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | 9 919.00 | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 542 097.00 | 530 246.00 | | 542 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 464.00 | 120 200.00 | | 295 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 241.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 445.00 | 208 440.00 | | 399 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 004.00 | 118 464.00 | | 148 004.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 146 590.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 212.00 | 593 936.00 | | 848 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 309.00 | 1 124 181.00 | | 1 390 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 331.00 | 554 349.00 | | 778 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 171.00 | | 119 055.00 | 1 226 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 1 328 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 1 221 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 357.00 | | 117 202.00 | 1 121 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 789.00 | | 1 853.00 | 86 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 610.00 | 49 009.00 | 16 353.00 | 1 032 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 655.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 870.00 | 48 354.00 | 16 353.00 | 1 023 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 445.00 | 399 445.00 | | 399 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
UX Autres créances clients | 351 419.00 | 351 419.00 | | 351 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 464.00 | 24 582.00 | 69 882.00 | 94 464.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 820.00 | 505 952.00 | 34 868.00 | 540 820.00 |
VW T.V.A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 213.00 | 778 331.00 | 69 882.00 | 848 213.00 |