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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 8 625.00 | 3 934.00 | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 16 730.00 | 2 938.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 371.00 | 1 045 912.00 | 105 460.00 | 1 151 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 195.00 | 1 071 266.00 | 205 929.00 | 1 277 195.00 |
BT Marchandises | 449 254.00 | 40 086.00 | 409 168.00 | 449 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 753.00 | 8 542.00 | 247 210.00 | 255 753.00 |
BZ Autres créances | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 218.00 | 48 628.00 | 957 590.00 | 1 006 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 413.00 | 1 119 895.00 | 1 163 519.00 | 2 283 413.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 537.00 | 635 118.00 | | 604 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 472.00 | -30 581.00 | | -33 472.00 |
DL TOTAL (I) | 579 534.00 | 613 006.00 | | 579 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 897.00 | 150 762.00 | | 95 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 177.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 473.00 | 232 395.00 | | 331 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 678.00 | 112 122.00 | | 129 678.00 |
EA Autres dettes | 26 916.00 | 21 578.00 | | 26 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 984.00 | 517 035.00 | | 583 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 519.00 | 1 130 041.00 | | 1 163 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 326.00 | 478 073.00 | | 572 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 726.00 | 52 044.00 | | 50 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 167.00 | 10 368.00 | 1 981 535.00 | 1 971 167.00 |
FD Production vendue biens | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
FG Production vendue services | 608 641.00 | | 608 641.00 | 608 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 769.00 | 10 368.00 | 2 602 137.00 | 2 591 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 138.00 | 10 724.00 | | 4 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 810.00 | 37 398.00 | | 41 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 601.00 | 25 551.00 | | 15 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 549.00 | 2 288.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 27 839.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 209.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 269.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | 27 570.00 | | 16 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 892.00 | -2 291.00 | | -4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 779.00 | 2 557 821.00 | | 2 676 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 251.00 | 2 588 402.00 | | 2 710 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 472.00 | -30 581.00 | | -33 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 587.00 | | 39 604.00 | 1 256 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 994.00 | 1 277 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 494.00 | 1 171 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | 4 960.00 | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 905.00 | | 34 631.00 | 1 154 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 602.00 | | 14.00 | 85 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 453.00 | 75 540.00 | 17 726.00 | 1 013 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 2 604.00 | 500.00 | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 932.00 | 72 936.00 | 17 226.00 | 1 006 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 473.00 | 331 473.00 | | 331 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
UX Autres créances clients | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 172.00 | 33 514.00 | 11 658.00 | 45 172.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
VP Divers | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 092.00 | 432 691.00 | 23 401.00 | 456 092.00 |
VW T.V.A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 984.00 | 572 326.00 | 11 658.00 | 583 984.00 |