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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 372.00 | 583 227.00 | 66 145.00 | 649 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 740.00 | | 420 740.00 | 420 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 417.00 | 109 346.00 | 129 072.00 | 238 417.00 |
AX Avances et acomptes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BF Prêts | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 426.00 | 37 868.00 | 232 558.00 | 270 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 582 357.00 | 16 607 955.00 | 22 974 402.00 | 39 582 357.00 |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 097.00 | 102 133.00 | 3 323 963.00 | 3 426 097.00 |
BZ Autres créances | 3 795 888.00 | 1 044 501.00 | 2 751 387.00 | 3 795 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 330.00 | 48 658.00 | 5 672.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 184 189.00 | | 184 189.00 | 184 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 901.00 | 1 195 292.00 | 6 439 609.00 | 7 634 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 217 258.00 | 17 803 247.00 | 29 414 011.00 | 47 217 258.00 |
CU Autres participations | 37 991 133.00 | 15 869 364.00 | 22 121 769.00 | 37 991 133.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 993 740.00 | 14 993 740.00 | | 14 993 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 208 227.00 | 18 208 227.00 | | 18 208 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
DH Report à nouveau | -21 569 768.00 | -19 756 348.00 | | -21 569 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 842.00 | -1 813 420.00 | | -486 842.00 |
DK Provisions réglementées | 464 878.00 | 464 173.00 | | 464 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 951 911.00 | 12 438 047.00 | | 11 951 911.00 |
DP Provisions pour risques | 468 421.00 | 318 644.00 | | 468 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 421.00 | 318 644.00 | | 468 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 937 686.00 | 2 910 729.00 | | 2 937 686.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 903 003.00 | 5 384 501.00 | | 4 903 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 788.00 | 3 317 804.00 | | 3 038 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 243.00 | 1 709 013.00 | | 1 817 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 448.00 | 1 583 878.00 | | 1 291 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 893.00 | 2 180 293.00 | | 2 553 893.00 |
EA Autres dettes | 437 045.00 | 3 622.00 | | 437 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 993 680.00 | 17 089 840.00 | | 16 993 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 414 011.00 | 29 846 532.00 | | 29 414 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 7 299 894.00 | | 7 299 894.00 | 7 299 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 452.00 | | 7 300 452.00 | 7 300 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 140 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 931.00 | 61 031.00 | | 154 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 561.00 | 1.00 | | 407 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 939.00 | 480 354.00 | | 36 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 431.00 | 541 386.00 | | 599 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 975.00 | 24 421.00 | | 126 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 115.00 | 10 463 123.00 | | 1 169 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 270.00 | 55 154.00 | | 187 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 360.00 | 10 542 698.00 | | 1 483 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 929.00 | -10 001 312.00 | | -883 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 318.00 | 24 588 921.00 | | 10 686 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 160.00 | 26 402 341.00 | | 11 173 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 842.00 | -1 813 420.00 | | -486 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 068 544.00 | | 665 148.00 | 40 068 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 335.00 | 33 269 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 335.00 | 39 582 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 572.00 | | | 648 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 188.00 | | 21 348.00 | 221 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 061 021.00 | | 360 023.00 | 39 061 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 768.00 | 158 804.00 | | 507 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 182.00 | 132 046.00 | | 451 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | 25 759.00 | | 56 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 461 680.00 | | 1 500.00 | 461 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 173.00 | 1 476.00 | 771.00 | 464 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 644.00 | 183 568.00 | 33 792.00 | 318 644.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 372 863.00 | | 270 730.00 | 372 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136 998.00 | 360 510.00 | 404 349.00 | 1 136 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 121 442.00 | 426 512.00 | 1 411 280.00 | 18 121 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904 260.00 | 611 556.00 | 1 445 844.00 | 18 904 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 125 620.00 | 115 835.00 | 660 262.00 | 1 125 620.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 715 070.00 | 932 701.00 | 5 316 396.00 | 6 715 070.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 000.00 | 60 000.00 | 342 000.00 | 504 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 448.00 | 770 509.00 | 520 940.00 | 1 291 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 662.00 | 385 662.00 | | 385 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 701.00 | 341 826.00 | 95 875.00 | 437 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 045.00 | 437 045.00 | | 437 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 426.00 | | | 270 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 395.00 | | | 3 304 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
VB T. V. A. | 218 487.00 | | | 218 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 411 940.00 | | | 3 411 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321 661.00 | 378 281.00 | 2 156 202.00 | 3 321 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 124.00 | 346 608.00 | 673 516.00 | 1 020 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 959.00 | 340 959.00 | | 340 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 945.00 | 4 907 484.00 | 2 765 462.00 | 7 672 945.00 |
VW T.V.A. | 1 392 455.00 | 1 392 455.00 | | 1 392 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 986 317.00 | 5 516 454.00 | 9 765 191.00 | 16 986 317.00 |