| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 643 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 378.00 | 265.00 | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 851 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 951 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 298 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 827 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 744 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 018 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 848 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | 26.00 | 1.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | | | 1 085 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 694 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 83 521 000.00 | |
CU Autres participations | | | 85 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 083 000.00 | 25 000 000.00 | | 27 083 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 449 000.00 | 16 532 000.00 | | 14 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DG Autres réserves | -7 347 000.00 | -7 643 000.00 | | -7 347 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890.00 | -195.00 | | -890.00 |
DK Provisions réglementées | 505.00 | 526.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 34 933 000.00 | 34 011 000.00 | | 34 933 000.00 |
DP Provisions pour risques | 967 000.00 | 1 064 000.00 | | 967 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 510.00 | 487.00 | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 000.00 | 1 064 000.00 | | 967 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 508.00 | 8 370.00 | | 18 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693 000.00 | 9 282 000.00 | | 17 693 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 000.00 | 5 992 000.00 | | 5 650 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | 8 715.00 | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 23 690 000.00 | 24 967 000.00 | | 23 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 033 000.00 | 40 241 000.00 | | 47 033 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 521 000.00 | 75 905 000.00 | | 83 521 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 798 000.00 | 122 000.00 | | 798 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 588 000.00 | 589 000.00 | | 588 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 588 000.00 | 589 000.00 | | 588 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 272 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 272 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 272 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 673 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 661 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 167 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 893 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 834.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | 65.00 | | 2 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 309.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 1 208.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 475.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | 446.00 | | 2 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 386.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 1 307.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -99.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487.00 | 9 538.00 | | 10 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377.00 | 9 734.00 | | 11 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890.00 | -195.00 | | -890.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 16 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 798 000.00 | 122 000.00 | | 798 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 078.00 | | 10 477.00 | 45 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219.00 | 50 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 53 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | 193.00 | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | 30.00 | 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 405.00 | | 10 254.00 | 42 405.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 206.00 | | 1 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 143.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 63.00 | | 291.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526.00 | 4.00 | 25.00 | 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487.00 | 30.00 | 8.00 | 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26.00 | | | 26.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38.00 | | | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | | 18.00 | 37.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | 18.00 | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 303.00 | 34.00 | 50.00 | 20 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 32.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 508.00 | 1 910.00 | 12 598.00 | 18 508.00 |
VI Groupe et associés | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 491.00 | 37 849.00 | 20 642.00 | 58 491.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 679.00 | 15 828.00 | 12 598.00 | 71 679.00 |