| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 297 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 520.00 | 1 235 157.00 | 239 363.00 | 1 474 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 827 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 402 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 60 535 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 854 000.00 | |
BZ Autres créances | 17 193 334.00 | 483 006.00 | 16 710 329.00 | 17 193 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 627.00 | 26 011.00 | 48 616.00 | 74 627.00 |
CF Disponibilités | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 255 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 905 000.00 | |
CU Autres participations | 42 057 935.00 | 18 679 787.00 | 23 378 148.00 | 42 057 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 748 344.00 | | 748 344.00 | 748 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 24 998 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 532 000.00 | 16 532 000.00 | | 16 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
DG Autres réserves | -7 643 000.00 | -7 677 000.00 | | -7 643 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 563 060.00 | -19 836 805.00 | | -20 563 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 303.00 | -726 254.00 | | -195 303.00 |
DK Provisions réglementées | 525 559.00 | 530 041.00 | | 525 559.00 |
DL TOTAL (I) | 34 011 000.00 | 33 760 000.00 | | 34 011 000.00 |
DP Provisions pour risques | 487 357.00 | 368 209.00 | | 487 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 064 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 064 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369 740.00 | 8 330 335.00 | | 8 369 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 298 198.00 | 24 031 636.00 | | 33 298 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 000.00 | 6 784 000.00 | | 5 992 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 714 500.00 | 6 845 292.00 | | 8 714 500.00 |
EA Autres dettes | 34 249 000.00 | 33 873 000.00 | | 34 249 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 241 000.00 | 40 657 000.00 | | 40 241 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 905 000.00 | 75 959 000.00 | | 75 905 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 122 000.00 | -93 000.00 | | 122 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 589 000.00 | 539 000.00 | | 589 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 589 000.00 | 539 000.00 | | 589 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 748 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 493 576.00 | | 7 493 576.00 | 7 493 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 748 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 831 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 873 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834 225.00 | | | 834 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 1 097.00 | | 64 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 027.00 | 85 392.00 | | 309 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 752.00 | 86 489.00 | | 1 207 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 182.00 | 103 480.00 | | 475 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 808.00 | 1 097.00 | | 445 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 825.00 | 111 737.00 | | 385 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 815.00 | 216 314.00 | | 1 306 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 062.00 | -129 825.00 | | -99 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 000.00 | -290 000.00 | | -47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 395.00 | 8 302 758.00 | | 9 538 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 698.00 | 9 029 012.00 | | 9 733 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 303.00 | -726 254.00 | | -195 303.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 171 000.00 | -66 000.00 | | 171 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 122 000.00 | -93 000.00 | | 122 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 749 940.00 | | 3 421 644.00 | 42 749 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 827.00 | 42 404 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 793.00 | 869 827.00 | 45 077 964.00 | 223 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 793.00 | | 1 885 812.00 | 223 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 254.00 | | 168 351.00 | 1 941 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 065.00 | | 204 114.00 | 583 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 225 621.00 | | 3 049 179.00 | 40 225 621.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 301.00 | 164 599.00 | | 1 361 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 903.00 | 87 254.00 | | 1 147 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 398.00 | 77 345.00 | | 213 398.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 37 868.00 | 37 500.00 | 37 868.00 | 37 868.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 041.00 | 33 825.00 | 38 307.00 | 530 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 209.00 | 352 000.00 | 232 852.00 | 368 209.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 198.00 | 111 333.00 | 143 118.00 | 69 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 017.00 | | | 509 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 526 800.00 | 148 833.00 | 385 917.00 | 19 526 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 425 050.00 | 534 658.00 | 424 224.00 | 20 425 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 333.00 | 143 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 325.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 317.00 | 4 829 317.00 | | 4 829 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 630.00 | 549 630.00 | | 549 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 268.00 | 777 268.00 | | 777 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
UX Autres créances clients | 34 306 868.00 | 34 306 868.00 | | 34 306 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VB T. V. A. | 1 365 667.00 | 1 365 667.00 | | 1 365 667.00 |
VC Groupe et associés | 15 530 936.00 | | 15 530 936.00 | 15 530 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 368 608.00 | 1 459 947.00 | 6 703 827.00 | 8 368 608.00 |
VI Groupe et associés | 33 298 198.00 | | | 33 298 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 283.00 | | | 1 206 283.00 |
VP Divers | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496 919.00 | 1 496 919.00 | | 1 496 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 829.00 | 292 829.00 | | 292 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 090 056.00 | 36 262 096.00 | 15 827 961.00 | 52 090 056.00 |
VW T.V.A. | 5 890 376.00 | 5 890 376.00 | | 5 890 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 364 453.00 | 15 157 594.00 | 6 703 827.00 | 55 364 453.00 |