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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 623.00 | 901 882.00 | 279 741.00 | 1 181 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 897.00 | | 359 897.00 | 359 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 886.00 | 179 250.00 | 90 636.00 | 269 886.00 |
BF Prêts | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 379.00 | 37 868.00 | 237 510.00 | 275 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 811 765.00 | 17 627 864.00 | 24 183 900.00 | 41 811 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588 222.00 | 116 624.00 | 12 471 598.00 | 12 588 222.00 |
BZ Autres créances | 5 534 437.00 | 523 571.00 | 5 010 866.00 | 5 534 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 330.00 | 50 926.00 | 3 403.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 131.00 | | 230 131.00 | 230 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 452 518.00 | 691 121.00 | 17 761 396.00 | 18 452 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 264 283.00 | 18 318 985.00 | 41 945 298.00 | 60 264 283.00 |
CU Autres participations | 39 716 830.00 | 16 500 714.00 | 23 216 116.00 | 39 716 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 829 226.00 | 16 605 768.00 | | 16 829 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 837 696.00 | 21 539 751.00 | | 21 837 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
DH Report à nouveau | -19 597 443.00 | -22 056 610.00 | | -19 597 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 165.00 | 2 459 167.00 | | -39 165.00 |
DK Provisions réglementées | 502 202.00 | 498 200.00 | | 502 202.00 |
DL TOTAL (I) | 19 874 191.00 | 19 387 951.00 | | 19 874 191.00 |
DP Provisions pour risques | 356 801.00 | 162 575.00 | | 356 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 801.00 | 162 575.00 | | 356 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 77.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 564.00 | 3 045 368.00 | | 3 012 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163 038.00 | 3 834 045.00 | | 8 163 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 164.00 | 1 706 823.00 | | 3 236 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 072.00 | 2 783 719.00 | | 3 448 072.00 |
EA Autres dettes | 3 854 466.00 | 482 479.00 | | 3 854 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 714 304.00 | 11 852 511.00 | | 21 714 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 945 298.00 | 31 403 037.00 | | 41 945 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 015 059.00 | | 7 015 059.00 | 7 015 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 059.00 | | 7 015 059.00 | 7 015 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 037 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 489.00 | 101 151.00 | | 33 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 462 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 489.00 | 563 646.00 | | 33 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 372.00 | 415 923.00 | | 64 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 987.00 | 189 971.00 | | 197 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 599.00 | 605 894.00 | | 262 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 110.00 | -189 971.00 | | -229 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 032.00 | 142 032.00 | | -142 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 440.00 | 12 322 469.00 | | 8 244 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283 605.00 | 9 863 302.00 | | 8 283 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 165.00 | 2 459 167.00 | | -39 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 390 352.00 | | 1 421 412.00 | 40 390 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 811 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 852.00 | | 153 771.00 | 1 027 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 887.00 | | 7 998.00 | 261 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 890 520.00 | | 1 109 839.00 | 38 890 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 831.00 | 179 302.00 | | 875 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 605.00 | 144 276.00 | | 757 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 226.00 | 35 026.00 | | 118 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 200.00 | 4 002.00 | | 498 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 575.00 | 194 226.00 | | 162 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 753.00 | 5 871.00 | | 110 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911 376.00 | | 336 879.00 | 911 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 283 483.00 | 1 017 871.00 | 1 037 501.00 | 17 283 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 944 258.00 | 1 216 099.00 | 1 037 501.00 | 17 944 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 012 000.00 | 1 037 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 164.00 | 3 236 164.00 | | 3 236 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 549.00 | 407 549.00 | | 407 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 668.00 | 535 668.00 | | 535 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854 464.00 | 3 854 464.00 | | 3 854 464.00 |
UP Prêts | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 379.00 | | 275 379.00 | 275 379.00 |
UX Autres créances clients | 12 466 846.00 | 12 466 846.00 | | 12 466 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
VB T. V. A. | 949 840.00 | 949 840.00 | | 949 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 113 454.00 | | 4 113 454.00 | 4 113 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 309.00 | 1 103 396.00 | 1 711 913.00 | 2 815 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 163 038.00 | | 8 163 038.00 | 8 163 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 142.00 | | | 505 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 864.00 | 195 864.00 | | 195 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 131.00 | 230 131.00 | | 230 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 636 319.00 | 14 239 336.00 | 4 396 983.00 | 18 636 319.00 |
VW T.V.A. | 2 246 470.00 | 2 246 470.00 | | 2 246 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 714 303.00 | 11 839 352.00 | 9 874 951.00 | 21 714 303.00 |