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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 740.00 | 1 075 359.00 | 181 381.00 | 1 256 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 076.00 | | 537 076.00 | 537 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 904.00 | 206 327.00 | 72 577.00 | 278 904.00 |
BF Prêts | 8 950.00 | 8 150.00 | 800.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 803.00 | 37 868.00 | 234 935.00 | 272 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 081 603.00 | 19 412 421.00 | 22 669 182.00 | 42 081 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 181 276.00 | | 19 181 276.00 | 19 181 276.00 |
BZ Autres créances | 8 936 034.00 | 483 006.00 | 8 453 028.00 | 8 936 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 330.00 | 50 926.00 | 3 404.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 309 530.00 | 533 932.00 | 27 775 598.00 | 28 309 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 391 133.00 | 19 946 353.00 | 50 444 780.00 | 70 391 133.00 |
CU Autres participations | 39 727 130.00 | 18 084 717.00 | 21 642 413.00 | 39 727 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 831 053.00 | 16 829 226.00 | | 16 831 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 840 173.00 | 21 837 696.00 | | 21 840 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
DH Report à nouveau | -19 636 608.00 | -19 597 443.00 | | -19 636 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 198.00 | -39 165.00 | | -200 198.00 |
DK Provisions réglementées | 515 105.00 | 502 202.00 | | 515 105.00 |
DL TOTAL (I) | 19 691 200.00 | 19 874 191.00 | | 19 691 200.00 |
DP Provisions pour risques | 356 801.00 | 356 801.00 | | 356 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 801.00 | 356 801.00 | | 356 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 069.00 | 3 012 564.00 | | 3 412 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730 512.00 | 8 163 038.00 | | 16 730 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 709.00 | 3 236 164.00 | | 4 857 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071 467.00 | 3 448 072.00 | | 5 071 467.00 |
EA Autres dettes | 325 022.00 | 3 854 466.00 | | 325 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 396 779.00 | 21 714 304.00 | | 30 396 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 444 780.00 | 41 945 298.00 | | 50 444 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 434 544.00 | | 9 434 544.00 | 9 434 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 434 544.00 | | 9 434 544.00 | 9 434 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 724.00 | 33 489.00 | | 68 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 543.00 | 33 489.00 | | 78 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 614.00 | 64 372.00 | | 198 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 819.00 | 240.00 | | 14 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 903.00 | 197 987.00 | | 12 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 336.00 | 262 599.00 | | 226 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 793.00 | -229 110.00 | | -147 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 379.00 | 8 244 440.00 | | 9 869 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 577.00 | 8 283 605.00 | | 10 069 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 198.00 | -39 165.00 | | -200 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 811 765.00 | | 281 933.00 | 41 811 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 576.00 | 40 008 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 095.00 | 42 081 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 519.00 | 278 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 520.00 | | 252 296.00 | 1 541 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 886.00 | | 18 537.00 | 269 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000 359.00 | | 11 100.00 | 40 000 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 134.00 | 200 552.00 | | 1 055 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 882.00 | 173 477.00 | | 901 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 252.00 | 27 075.00 | | 153 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 202.00 | 12 903.00 | | 502 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 801.00 | | | 356 801.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574 497.00 | | 40 565.00 | 574 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 263 853.00 | 1 584 003.00 | 157 189.00 | 17 263 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 263 853.00 | 1 584 003.00 | 157 189.00 | 17 263 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 584 003.00 | 40 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 730 512.00 | | 16 730 512.00 | 16 730 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 709.00 | 4 857 709.00 | | 4 857 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 559.00 | 397 559.00 | | 397 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 930.00 | 766 930.00 | | 766 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 022.00 | 325 022.00 | | 325 022.00 |
UP Prêts | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 803.00 | | 272 803.00 | 272 803.00 |
UX Autres créances clients | 19 176 525.00 | 19 176 525.00 | | 19 176 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 982 346.00 | 982 346.00 | | 982 346.00 |
VC Groupe et associés | 6 679 658.00 | | 6 679 658.00 | 6 679 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 210.00 | 713 210.00 | | 713 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 859.00 | 1 650 938.00 | 1 047 921.00 | 2 698 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 527.00 | | | 1 216 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 624.00 | 356 624.00 | | 356 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 637.00 | 717 637.00 | | 717 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 536 523.00 | 21 575 112.00 | 6 961 411.00 | 28 536 523.00 |
VW T.V.A. | 3 599 562.00 | 3 599 562.00 | | 3 599 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 396 779.00 | 12 618 346.00 | 17 778 433.00 | 30 396 779.00 |